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昂利康

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昂利康(002940) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,941.79
收到的税费返还32.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,903.40
经营活动现金流入小计85,877.39
购买商品、接受劳务支付的现金49,600.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,223.29
支付的各项税费7,160.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,718.37
经营活动现金流出小计71,702.93
经营活动产生的现金流量净额14,174.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金624.07
取得投资收益所收到的现金81.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,882.53
投资活动现金流入小计4,599.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,581.31
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金785.00
投资活动现金流出小计3,366.31
投资活动产生的现金流量净额1,232.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00
取得借款收到的现金11,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,549.00
偿还债务支付的现金20,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,906.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,718.65
筹资活动现金流出小计24,905.60
筹资活动产生的现金流量净额-13,356.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.07
五、现金及现金等价物净增加额2,161.83
加:期初现金及现金等价物余额1,018.76
六、期末现金及现金等价物余额3,180.60
附注
净利润8,093.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备845.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,097.74
无形资产摊销275.71
长期待摊费用摊销26.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用753.80
投资损失15.67
递延所得税资产减少33.59
递延所得税负债增加--
存货的减少664.31
经营性应收项目的减少4,029.19
经营性应付项目的增加-3,943.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他206.17
经营活动产生现金流量净额14,174.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,180.60
现金的期初余额1,018.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,161.83
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