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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,940.40 | 130,696.07 | 89,816.01 | 47,423.82 | |
| 收到的税费返还 | 257.08 | 334.55 | 279.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.28 | 8,194.98 | 7,382.34 | 5,831.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,082.77 | 139,225.60 | 97,478.11 | 53,254.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,715.74 | 38,215.95 | 28,428.66 | 15,170.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,950.84 | 7,336.70 | 5,339.32 | 3,370.89 | |
| 支付的各项税费 | 15,375.20 | 11,633.68 | 8,726.96 | 4,688.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,691.69 | 68,299.63 | 45,257.93 | 24,897.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,733.46 | 125,485.97 | 87,752.87 | 48,127.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,349.31 | 13,739.63 | 9,725.24 | 5,126.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.73 | 9.30 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 340.55 | 33.30 | 27.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,558.39 | 4,881.42 | 3,893.81 | 2,121.84 | |
| 投资所支付的现金 | 661.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,219.93 | 4,881.42 | 3,893.81 | 2,121.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,879.38 | -4,848.12 | -3,866.31 | -2,121.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,223.87 | 8,233.63 | 6,763.38 | 3.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,733.87 | 9,733.63 | 8,263.38 | 1,513.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,733.87 | -9,733.63 | -8,263.38 | -1,513.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.89 | 12.61 | 3.85 | -11.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,258.05 | -829.51 | -2,400.60 | 1,480.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,314.18 | 56,314.18 | 56,314.18 | 56,314.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,056.13 | 55,484.67 | 53,913.58 | 57,794.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,645.81 | -- | 6,910.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.61 | -- | 36.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,621.39 | -- | 1,763.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.62 | -- | 96.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.45 | -- | 10.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.20 | -- | 11.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.76 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.55 | -- | 3.11 | -- | |
| 投资损失 | 1,360.86 | -- | 238.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.13 | -- | 741.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,010.43 | -- | 2,015.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,961.80 | -- | 5,509.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,107.09 | -- | -7,691.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 128.79 | -- | 77.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,349.31 | -- | 9,725.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,056.13 | -- | 53,913.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,314.18 | -- | 56,314.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,258.05 | -- | -2,400.60 | -- | |
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