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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,515.47 | 103,288.08 | 70,877.21 | 35,220.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,076.22 | 972.11 | 8.36 | 8.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,608.99 | 7,967.41 | 7,145.74 | 6,585.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,200.68 | 112,227.60 | 78,031.31 | 41,814.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,400.18 | 18,781.59 | 14,255.81 | 7,670.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,831.57 | 6,811.70 | 4,876.90 | 3,174.98 | |
| 支付的各项税费 | 14,601.89 | 11,601.81 | 7,922.56 | 4,677.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,505.74 | 56,972.83 | 40,779.72 | 15,982.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,339.38 | 94,167.92 | 67,834.99 | 31,505.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,861.30 | 18,059.68 | 10,196.32 | 10,308.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.72 | 134.44 | 134.44 | 106.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.18 | 23.83 | 16.00 | 9.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,388.90 | 15,398.27 | 15,390.44 | 15,235.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,096.40 | 8,007.32 | 4,676.27 | 1,681.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,226.18 | 973.47 | 973.47 | 973.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,322.58 | 8,980.78 | 5,654.74 | 2,654.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,066.31 | 6,417.48 | 9,735.70 | 12,580.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,737.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,737.04 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,986.51 | 9,031.01 | 9,019.44 | 1.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,996.51 | 9,041.01 | 9,029.44 | 11.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,740.53 | -8,041.01 | -8,029.44 | 988.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.43 | -4.80 | 8.95 | 7.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,634.71 | 16,431.36 | 11,911.53 | 23,885.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,056.13 | 45,056.13 | 45,056.13 | 45,056.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,690.85 | 61,487.49 | 56,967.66 | 68,941.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,130.15 | -- | 9,250.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.05 | -- | -82.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,971.05 | -- | 1,987.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.39 | -- | 99.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.52 | -- | 31.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.02 | -- | 1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.28 | -- | 53.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.57 | -- | 11.06 | -- | |
| 投资损失 | 331.77 | -- | -31.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.67 | -- | 331.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,220.67 | -- | -4,990.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,143.36 | -- | 3,512.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,355.28 | -- | 36.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100.07 | -- | -14.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,861.30 | -- | 10,196.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,690.85 | -- | 56,967.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,056.13 | -- | 45,056.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,634.71 | -- | 11,911.53 | -- | |
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