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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,731.14 | 64,099.96 | |||
| 收到的税费返还 | 555.22 | 517.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.30 | 2,534.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 94,424.66 | 67,151.31 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,355.95 | 38,666.31 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,303.30 | 5,507.09 | |||
| 支付的各项税费 | 8,259.59 | 4,296.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,128.50 | 7,683.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 75,047.34 | 56,153.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,377.32 | 10,997.79 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.72 | 54.72 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.63 | 240.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,179.63 | 942.07 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,594.97 | 1,237.74 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,478.68 | 2,711.90 | |||
| 投资所支付的现金 | 524.00 | 444.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,002.68 | 3,155.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,407.71 | -1,918.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,900.00 | 10,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,700.00 | 11,623.23 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,520.26 | 4,497.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.59 | 1,610.09 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,924.85 | 17,730.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,024.85 | -6,830.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.73 | -63.27 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,865.03 | 2,185.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,180.60 | 3,180.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,045.62 | 5,366.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,543.34 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 831.41 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,131.04 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 190.43 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 34.19 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -293.78 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 72.33 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 596.29 | -- | |||
| 投资损失 | 41.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.13 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,528.01 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,466.78 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,572.66 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -249.35 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,377.32 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,045.62 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,180.60 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,865.03 | -- | |||
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