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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,100.38 | 114,206.39 | 76,847.62 | 38,724.30 | |
| 收到的税费返还 | 221.40 | 282.14 | 112.92 | 112.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,962.96 | 2,602.30 | 1,537.64 | 771.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,284.74 | 117,090.83 | 78,498.19 | 39,608.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,531.07 | 34,735.27 | 18,039.96 | 10,443.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,212.59 | 7,545.92 | 5,565.64 | 3,508.81 | |
| 支付的各项税费 | 14,382.64 | 11,854.51 | 7,419.65 | 4,486.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,393.21 | 47,360.44 | 34,315.75 | 15,904.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,519.50 | 101,496.14 | 65,341.00 | 34,342.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,765.24 | 15,594.69 | 13,157.19 | 5,266.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.04 | 28.00 | 11.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.61 | 2.28 | 3.02 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,297.68 | 497.68 | -- | 84.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,711.33 | 687.96 | 15.00 | 87.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,731.82 | 7,041.62 | 2,674.38 | 2,352.27 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,760.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,991.82 | 14,541.62 | 4,674.38 | 4,352.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,280.49 | -13,853.66 | -4,659.38 | -4,265.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,685.88 | 5,679.29 | 4.70 | 4.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,343.91 | 6,376.89 | 6,343.91 | 1,697.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,229.78 | 13,056.18 | 7,348.60 | 2,702.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,359.78 | -13,056.18 | -7,348.60 | -2,702.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.84 | -9.33 | -17.43 | 7.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,932.87 | -11,324.47 | 1,131.77 | -1,693.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,690.85 | 84,690.85 | 84,690.85 | 84,690.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,757.97 | 73,366.37 | 85,822.62 | 82,997.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,132.21 | -- | 7,586.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.01 | -- | -454.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,418.55 | -- | 2,126.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.13 | -- | 99.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.85 | -- | 35.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.04 | -- | 49.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.62 | -- | 210.75 | -- | |
| 投资损失 | 838.10 | -- | 558.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.78 | -- | 664.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,515.23 | -- | -3,051.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,999.37 | -- | 5,941.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,756.60 | -- | -670.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 180.12 | -- | 61.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,765.24 | -- | 13,157.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,757.97 | -- | 85,822.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,690.85 | -- | 84,690.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,932.87 | -- | 1,131.77 | -- | |
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