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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,140.40 | 130,461.30 | 88,626.47 | 45,223.37 | |
| 收到的税费返还 | 814.98 | 813.62 | 808.84 | 21.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,369.51 | 2,661.95 | 1,378.62 | 388.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,324.90 | 133,936.87 | 90,813.92 | 45,632.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,756.85 | 50,632.64 | 29,272.30 | 13,821.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,822.03 | 9,204.01 | 6,636.70 | 4,174.40 | |
| 支付的各项税费 | 11,532.79 | 9,201.80 | 5,996.86 | 4,113.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,738.55 | 43,503.71 | 27,676.73 | 14,531.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,850.21 | 112,542.15 | 69,582.59 | 36,640.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,474.68 | 21,394.72 | 21,231.33 | 8,991.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190.49 | 190.49 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.57 | 127.75 | 89.63 | 51.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.15 | 153.25 | 1.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,080.17 | 17,882.39 | 11,860.00 | 9,087.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,436.37 | 18,353.88 | 11,951.27 | 9,138.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,882.34 | 5,452.18 | 3,590.06 | 2,562.76 | |
| 投资所支付的现金 | 48,786.01 | 43,786.01 | 43,686.01 | 19,769.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,900.00 | 19,100.00 | 13,900.00 | 6,928.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,568.35 | 68,338.19 | 61,176.08 | 29,260.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,131.98 | -49,984.31 | -49,224.81 | -20,122.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,735.00 | 1,735.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,735.00 | 1,735.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,288.58 | 24,900.00 | 20,900.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,332.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,356.02 | 26,635.00 | 21,100.00 | 12,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,798.58 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,885.85 | 4,648.87 | 4,468.66 | 15.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 28.14 | 10.00 | 17.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,694.43 | 6,577.01 | 6,378.66 | 33.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,661.59 | 20,057.99 | 14,721.34 | 12,166.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.49 | 170.69 | 63.65 | 1.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,131.78 | -8,360.91 | -13,208.48 | 1,037.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,757.97 | 68,757.97 | 68,757.97 | 68,757.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,889.75 | 60,397.07 | 55,549.50 | 69,795.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,198.75 | -- | 8,621.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.58 | -- | 147.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,907.01 | -- | 2,862.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.43 | -- | 107.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.60 | -- | 38.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.23 | -- | 5.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 512.00 | -- | 153.04 | -- | |
| 投资损失 | 186.06 | -- | -718.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.14 | -- | -217.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 154.85 | -- | -5.61 | -- | |
| 存货的减少 | 206.03 | -- | -6,918.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,782.25 | -- | 12,072.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,196.37 | -- | 4,959.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 210.98 | -- | 123.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,474.68 | -- | 21,231.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,889.75 | -- | 55,549.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,757.97 | -- | 68,757.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,131.78 | -- | -13,208.48 | -- | |
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