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昂利康(002940) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,410.70 | 107,561.45 | 73,165.23 | 33,994.13 | |
收到的税费返还 | 605.15 | 238.42 | 238.42 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,424.07 | 4,800.44 | 3,509.66 | 2,608.80 | |
经营活动现金流入小计 | 150,439.91 | 112,600.31 | 76,913.31 | 36,602.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,190.26 | 35,557.77 | 26,108.12 | 12,042.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,273.09 | 6,122.96 | 4,480.46 | 2,596.49 | |
支付的各项税费 | 13,656.42 | 9,924.25 | 6,573.42 | 3,010.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,958.94 | 51,576.03 | 34,631.39 | 15,527.43 | |
经营活动现金流出小计 | 137,078.70 | 103,181.01 | 71,793.40 | 33,176.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,361.21 | 9,419.30 | 5,119.90 | 3,426.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 120.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.69 | 50.16 | 0.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 152.69 | 198.16 | 148.54 | 120.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,817.19 | 4,734.52 | 2,485.21 | 691.31 | |
投资所支付的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,062.19 | 4,979.52 | 2,730.21 | 691.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,909.50 | -4,781.35 | -2,581.66 | -571.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,556.99 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,056.99 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,800.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.64 | 172.36 | 157.51 | 95.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,093.65 | 66.60 | 56.60 | 18.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,286.29 | 8,238.97 | 7,014.11 | 2,114.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,770.70 | -6,738.97 | -6,514.11 | -1,614.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.14 | 26.76 | 0.51 | -31.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,268.56 | -2,074.26 | -3,975.36 | 1,209.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,045.62 | 10,045.62 | 10,045.62 | 10,045.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,314.18 | 7,971.36 | 6,070.26 | 11,254.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,166.91 | -- | 9,224.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -986.53 | -- | -1,273.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,732.36 | -- | 1,585.64 | -- | |
无形资产摊销 | 191.25 | -- | 95.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.26 | -- | 17.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.74 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 65.40 | -- | 20.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 170.09 | -- | 143.06 | -- | |
投资损失 | 252.54 | -- | -32.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,803.70 | -- | 23.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,116.09 | -- | -1,845.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,998.77 | -- | 3,162.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,996.92 | -- | -5,877.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -353.18 | -- | -122.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,361.21 | -- | 5,119.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,314.18 | -- | 6,070.26 | -- | |
现金的期初余额 | 10,045.62 | -- | 10,045.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,268.56 | -- | -3,975.36 | -- |
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