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恒铭达

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恒铭达(002947) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,312.05
收到的税费返还181.02
收到的其他与经营活动有关的现金411.90
经营活动现金流入小计25,904.97
购买商品、接受劳务支付的现金14,969.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,396.12
支付的各项税费1,990.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,917.98
经营活动现金流出小计25,273.71
经营活动产生的现金流量净额631.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,404.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,904.19
投资活动产生的现金流量净额-5,903.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,539.72
筹资活动现金流入小计10,539.72
偿还债务支付的现金7,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,619.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金156.82
筹资活动现金流出小计12,776.38
筹资活动产生的现金流量净额-2,236.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响465.49
五、现金及现金等价物净增加额-7,043.53
加:期初现金及现金等价物余额14,600.38
六、期末现金及现金等价物余额7,556.85
附注
净利润6,642.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备279.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧521.97
无形资产摊销40.48
长期待摊费用摊销3.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-371.50
投资损失--
递延所得税资产减少-19.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,715.37
经营性应收项目的减少-9,001.30
经营性应付项目的增加4,030.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他181.04
经营活动产生现金流量净额631.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,556.85
现金的期初余额14,600.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-7,043.53
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