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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,074.65 | 34,786.24 | 12,319.65 | ||
| 收到的税费返还 | 1,015.04 | 932.16 | 592.30 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 749.68 | 407.76 | 153.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,839.38 | 36,126.16 | 13,065.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,721.18 | 15,386.02 | 5,995.17 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,332.73 | 5,345.39 | 1,621.36 | ||
| 支付的各项税费 | 3,585.11 | 2,695.00 | 1,648.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.53 | 2,566.66 | 827.38 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 37,612.56 | 25,993.07 | 10,092.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,226.82 | 10,133.09 | 2,972.85 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.53 | 92.40 | 4.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.37 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130.90 | 92.40 | 4.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,295.08 | 2,540.58 | 1,086.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,295.08 | 2,540.58 | 1,086.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,164.18 | -2,448.18 | -1,082.07 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,563.82 | 4,563.82 | 490.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,763.82 | 12,563.82 | 2,490.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763.82 | -563.82 | 9,509.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421.70 | -246.78 | -18.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,877.12 | 6,874.31 | 11,382.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,556.85 | 7,556.85 | 7,556.85 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,433.97 | 14,431.16 | 18,939.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,893.32 | 5,433.91 | 2,132.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 267.12 | -12.35 | -57.09 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 954.19 | 688.86 | 223.89 | ||
| 无形资产摊销 | 42.07 | 31.55 | 10.52 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.55 | 10.12 | 3.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.58 | -8.65 | 2.12 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.09 | 0.09 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 541.22 | 366.31 | 98.35 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -54.49 | 8.13 | 19.79 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -984.17 | -1,079.09 | 1,132.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,847.43 | 4,543.09 | 2,028.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -400.72 | -670.77 | -2,620.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 821.65 | 821.88 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,226.82 | 10,133.09 | 2,972.85 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,433.97 | 14,431.16 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,556.85 | 7,556.85 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,877.12 | 6,874.31 | -- | ||
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