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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,217.27 | 50,241.10 | 33,182.58 | 21,641.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,682.07 | 961.91 | 509.83 | 125.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.07 | 779.87 | 444.80 | 149.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,816.41 | 51,982.88 | 34,137.20 | 21,917.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,941.16 | 21,699.30 | 11,425.69 | 8,565.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,344.77 | 8,018.13 | 4,978.44 | 2,166.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,370.92 | 2,588.55 | 1,882.90 | 1,182.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.73 | 3,496.06 | 2,376.96 | 995.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,520.59 | 35,802.05 | 20,663.99 | 12,909.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,295.82 | 16,180.84 | 13,473.21 | 9,008.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,915.65 | 2,220.84 | 1,448.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.35 | 665.88 | 730.25 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,095.16 | 122,678.00 | 63,978.00 | 42,112.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,571.15 | 125,564.73 | 66,157.06 | 42,162.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,152.15 | 4,269.43 | 3,319.98 | 1,676.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,319.37 | 8,819.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,628.00 | 144,600.00 | 74,800.00 | 51,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,099.53 | 157,688.80 | 78,119.98 | 53,376.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,528.37 | -32,124.07 | -11,962.91 | -11,214.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,635.39 | 11,410.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,470.25 | 3,470.25 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,105.64 | 14,880.64 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,769.63 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,301.69 | 7,293.94 | 7,290.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,071.32 | 7,293.94 | 7,290.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,034.31 | 7,586.70 | -7,290.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -880.58 | -171.51 | 296.01 | 320.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,078.83 | -8,528.06 | -5,484.41 | -1,886.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,644.31 | 36,644.31 | 36,644.31 | 36,644.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,565.48 | 28,116.25 | 31,159.89 | 34,758.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,512.90 | -- | 6,171.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 901.94 | -- | -859.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,678.99 | -- | 755.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.82 | -- | 32.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.63 | -- | 75.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.17 | -- | -18.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 700.96 | -- | -296.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,915.65 | -- | -1,448.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.55 | -- | 138.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,634.05 | -- | 490.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,349.31 | -- | 11,924.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -270.71 | -- | -3,493.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,898.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,295.82 | -- | 13,473.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,565.48 | -- | 31,159.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,644.31 | -- | 36,644.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,078.83 | -- | -5,484.41 | -- | |
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