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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,917.87 | 62,938.90 | 41,410.68 | 20,102.43 | |
| 收到的税费返还 | 4,379.25 | 2,495.55 | 1,358.38 | 819.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.09 | 518.96 | 353.13 | 78.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,066.21 | 65,953.40 | 43,122.19 | 21,000.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,901.84 | 42,371.60 | 27,549.31 | 14,210.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,559.15 | 14,298.78 | 8,984.84 | 4,436.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,815.02 | 2,278.88 | 1,534.57 | 565.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,270.26 | 3,391.60 | 2,962.57 | 1,283.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,546.26 | 62,340.86 | 41,031.29 | 20,496.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,480.05 | 3,612.54 | 2,090.90 | 503.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,707.87 | 1,277.93 | 1,000.48 | 529.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.57 | 73.53 | 30.55 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,700.00 | 229,500.00 | 175,400.00 | 65,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,481.44 | 230,851.47 | 176,431.03 | 66,133.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,109.31 | 6,439.25 | 3,705.62 | 925.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,670.76 | 1,670.76 | 1,670.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 292,800.00 | 233,600.00 | 137,600.00 | 60,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,580.07 | 241,710.01 | 142,976.38 | 61,725.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,098.63 | -10,858.54 | 33,454.66 | 4,407.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,610.00 | 34,610.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,479.66 | 1,132.16 | 273.16 | 490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,089.66 | 35,742.16 | 273.16 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,164.75 | 896.15 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,663.45 | 3,651.09 | 3,645.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,310.59 | 11,828.16 | 5,496.23 | 2,054.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,138.80 | 16,375.40 | 9,141.60 | 2,054.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,950.86 | 19,366.76 | -8,868.44 | -1,564.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572.44 | -71.21 | -194.87 | 187.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,799.75 | 12,049.55 | 26,482.25 | 3,534.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,565.48 | 32,565.48 | 32,565.48 | 32,565.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,365.23 | 44,615.03 | 59,047.74 | 36,099.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,982.61 | -- | 3,198.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,236.91 | -- | -471.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,391.69 | -- | 1,147.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.10 | -- | 33.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.69 | -- | 162.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.19 | -- | -46.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 994.42 | -- | 193.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,707.87 | -- | -1,000.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.48 | -- | 81.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.14 | -- | -9.01 | -- | |
| 存货的减少 | -13,002.02 | -- | -282.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,072.16 | -- | 3,597.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,663.27 | -- | -4,514.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,977.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,480.05 | -- | 2,090.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,365.23 | -- | 59,047.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,565.48 | -- | 32,565.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,799.75 | -- | 26,482.25 | -- | |
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