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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,848.56 | 40,172.37 | 29,626.47 | 12,942.68 | |
| 收到的税费返还 | 341.99 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 779.40 | 508.34 | 392.49 | 265.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,969.95 | 40,730.06 | 30,068.30 | 13,257.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,550.65 | 14,419.16 | 11,077.55 | 5,378.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,310.52 | 6,771.10 | 4,509.06 | 2,090.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,940.95 | 2,562.31 | 1,782.04 | 1,181.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,047.17 | 2,782.56 | 1,889.17 | 936.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,849.28 | 26,535.13 | 19,257.82 | 9,586.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,120.67 | 14,194.93 | 10,810.47 | 3,670.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 8.68 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.18 | 359.18 | 216.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154.18 | 367.86 | 227.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,841.20 | 5,488.51 | 4,912.73 | 1,835.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.45 | 360.45 | 143.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,201.65 | 5,848.96 | 5,055.83 | 1,835.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,047.47 | -5,481.10 | -4,828.83 | -1,835.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,062.81 | 2,012.81 | 2,012.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.81 | -12.81 | -12.81 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.38 | 150.89 | -162.26 | -386.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,110.77 | 8,851.91 | 5,806.58 | 3,448.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,433.97 | 12,433.97 | 12,433.97 | 12,433.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,544.74 | 21,285.87 | 18,240.54 | 15,882.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,600.90 | 8,579.25 | 4,334.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.06 | -51.40 | -371.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,208.41 | 880.90 | 567.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.98 | 36.98 | 23.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.58 | 33.11 | 23.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.93 | 4.50 | 3.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 142.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -87.65 | -137.52 | 175.64 | -- | |
| 投资损失 | 217.35 | 217.35 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.74 | -23.73 | 28.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 631.83 | -417.91 | 1,592.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,766.35 | 3,035.69 | 8,718.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 652.37 | 2,050.46 | -4,422.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -12.77 | -5.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,120.67 | 14,194.93 | 10,810.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,544.74 | 21,285.87 | 18,240.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,433.97 | 12,433.97 | 12,433.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,110.77 | 8,851.91 | 5,806.58 | -- | |
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