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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,708.61 | 134,190.14 | 100,903.32 | 56,588.11 | |
| 收到的税费返还 | 5,580.19 | 3,821.22 | 2,452.53 | 1,137.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.98 | 1,079.92 | 747.10 | 240.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,756.79 | 139,091.28 | 104,102.96 | 57,966.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,184.76 | 68,763.74 | 52,104.85 | 33,477.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,403.14 | 22,224.61 | 15,042.75 | 6,191.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,480.26 | 5,794.74 | 4,240.19 | 2,078.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,970.40 | 5,906.98 | 3,246.00 | 2,921.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,038.55 | 102,690.08 | 74,633.78 | 44,668.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,718.23 | 36,401.20 | 29,469.18 | 13,297.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,247.65 | 1,180.31 | 678.66 | 453.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,153.47 | 2,846.81 | 353.27 | 510.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,400.00 | 196,505.00 | 103,600.00 | 65,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,801.11 | 200,532.12 | 104,631.93 | 66,063.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,646.11 | 10,846.58 | 7,236.45 | 3,788.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,800.00 | 205,005.00 | 125,805.00 | 60,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,446.11 | 215,851.58 | 133,041.45 | 64,088.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,355.01 | -15,319.46 | -28,409.52 | 1,974.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,144.41 | 7,214.48 | 5,200.59 | 40.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,144.41 | 7,214.48 | 5,200.59 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,211.98 | 4,601.25 | 622.70 | 35.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,968.70 | 6,961.62 | 6,924.68 | 3.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.26 | 1,069.68 | 581.20 | 802.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,621.94 | 12,632.55 | 8,128.58 | 840.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,477.53 | -5,418.07 | -2,927.99 | -800.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -591.12 | 25.83 | 35.53 | -76.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,004.58 | 15,689.51 | -1,832.81 | 14,395.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,131.68 | 31,131.68 | 31,131.68 | 31,131.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,136.26 | 46,821.18 | 29,298.87 | 45,527.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,162.93 | -- | 9,426.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,759.30 | -- | -149.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,724.02 | -- | 1,645.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.98 | -- | 84.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.50 | -- | 265.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -428.93 | -- | -10.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 360.54 | -- | 17.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.90 | -- | -1.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 395.17 | -- | -1,012.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,393.32 | -- | -679.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 998.49 | -- | -585.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,148.45 | -- | 476.39 | -- | |
| 存货的减少 | 6,201.17 | -- | 7,238.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,294.39 | -- | 19,537.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,711.94 | -- | -9,330.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,767.20 | -- | 913.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,718.23 | -- | 29,469.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,136.26 | -- | 29,298.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,131.68 | -- | 31,131.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,004.58 | -- | -1,832.81 | -- | |
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