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| 恒铭达(002947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,200.28 | 116,442.82 | 82,144.73 | 37,472.92 | |
| 收到的税费返还 | 6,740.39 | 3,661.75 | 2,420.86 | 1,651.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,319.40 | 655.10 | 306.59 | 123.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,260.07 | 120,759.66 | 84,872.18 | 39,248.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,519.86 | 78,405.37 | 52,054.69 | 28,170.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,320.90 | 16,806.38 | 10,320.08 | 5,127.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,828.44 | 3,250.37 | 2,667.68 | 671.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.65 | 6,196.47 | 2,836.54 | 1,313.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,001.85 | 104,658.59 | 67,879.00 | 35,281.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,258.22 | 16,101.07 | 16,993.18 | 3,966.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,643.49 | 1,165.56 | 822.11 | 410.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.46 | 34.49 | -- | 3.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,600.00 | 152,100.00 | 106,000.00 | 44,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,334.95 | 153,300.05 | 106,822.11 | 44,614.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,227.62 | 9,398.14 | 5,714.10 | 2,782.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223,000.00 | 163,000.00 | 101,400.00 | 45,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,227.62 | 172,398.14 | 107,114.10 | 48,282.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,892.67 | -19,098.09 | -292.00 | -3,668.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,258.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 637.50 | 637.50 | 423.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,258.66 | 637.50 | 637.50 | 423.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314.91 | 952.41 | 952.41 | 419.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,527.22 | 3,527.20 | 3,526.97 | 3,523.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,187.75 | 2,677.15 | 2,607.03 | 1,670.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,029.89 | 7,156.76 | 7,086.41 | 5,612.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,771.22 | -6,519.26 | -6,448.91 | -5,189.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,172.12 | 1,433.06 | 693.46 | -71.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,233.55 | -8,083.22 | 10,945.74 | -4,963.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,365.23 | 38,365.23 | 38,365.23 | 38,365.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,131.68 | 30,282.01 | 49,310.97 | 33,402.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,262.22 | -- | 8,084.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,491.40 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,022.61 | -- | 1,405.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.31 | -- | 82.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,728.45 | -- | 293.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -609.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.62 | -- | 195.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,723.70 | -- | -689.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,643.49 | -- | -822.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.39 | -- | 52.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,711.52 | -- | 847.35 | -- | |
| 存货的减少 | -12,220.78 | -- | -2,065.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,439.23 | -- | 16,174.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,354.72 | -- | -7,689.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 480.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,258.22 | -- | 16,993.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,131.68 | -- | 49,310.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,365.23 | -- | 38,365.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,233.55 | -- | 10,945.74 | -- | |
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