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奥美医疗

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奥美医疗(002950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,365.45
收到的税费返还5,291.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,054.77
经营活动现金流入小计175,711.31
购买商品、接受劳务支付的现金106,186.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,660.84
支付的各项税费4,680.04
支付的其他与经营活动有关的现金19,415.90
经营活动现金流出小计153,943.39
经营活动产生的现金流量净额21,767.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,815.52
取得投资收益所收到的现金519.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14,409.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,992.00
投资所支付的现金13,182.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计23,174.09
投资活动产生的现金流量净额-8,765.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金130,102.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金30,756.87
筹资活动现金流入小计175,859.67
偿还债务支付的现金157,512.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,838.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金17,400.00
筹资活动现金流出小计184,750.86
筹资活动产生的现金流量净额-8,891.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-558.76
五、现金及现金等价物净增加额3,552.95
加:期初现金及现金等价物余额13,168.00
六、期末现金及现金等价物余额16,720.95
附注
净利润15,259.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备237.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,205.70
无形资产摊销236.64
长期待摊费用摊销81.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失6,045.34
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,454.96
投资损失-1,416.65
递延所得税资产减少1.18
递延所得税负债增加1,278.99
存货的减少-9,691.06
经营性应收项目的减少-6,473.65
经营性应付项目的增加3,528.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,767.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,720.95
现金的期初余额13,168.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,552.95
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