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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,705.37 | 342,662.91 | 229,167.51 | 114,596.47 | |
| 收到的税费返还 | 26,017.27 | 22,234.41 | 11,769.12 | 4,768.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,807.71 | 4,215.61 | 3,340.53 | 912.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,530.35 | 369,112.93 | 244,277.15 | 120,277.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,622.70 | 205,942.49 | 137,274.84 | 59,382.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,672.38 | 46,596.81 | 31,333.70 | 15,221.46 | |
| 支付的各项税费 | 16,559.65 | 13,595.35 | 10,426.59 | 7,157.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,702.86 | 12,892.22 | 9,326.96 | 5,421.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,557.59 | 279,026.87 | 188,362.09 | 87,182.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,972.76 | 90,086.06 | 55,915.06 | 33,095.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,394.59 | 85,454.11 | 58,237.34 | 12,270.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.81 | 529.09 | 524.01 | 524.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,793.51 | 86,018.31 | 58,796.46 | 12,794.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,804.65 | 44,594.41 | 27,108.41 | 7,690.05 | |
| 投资所支付的现金 | 197,899.30 | 148,141.31 | 123,025.00 | 67,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,907.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,845.85 | 192,735.73 | 150,133.41 | 74,690.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,052.34 | -106,717.42 | -91,336.95 | -61,895.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,895.59 | 164,261.88 | 127,360.18 | 50,316.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,931.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,826.59 | 164,261.88 | 127,360.18 | 50,316.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,284.11 | 171,619.54 | 106,795.66 | 41,770.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,389.96 | 15,078.18 | 14,340.93 | 154.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793.40 | 1,256.97 | 2,071.79 | 1,822.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,467.47 | 187,954.69 | 123,208.38 | 43,748.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,640.88 | -23,692.82 | 4,151.80 | 6,568.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,264.20 | 2,063.23 | 1,505.22 | -134.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,984.66 | -38,260.94 | -29,764.87 | -22,366.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,275.90 | 66,275.90 | 66,275.90 | 66,275.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,291.24 | 28,014.96 | 36,511.03 | 43,909.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,464.94 | -- | 29,000.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.88 | -- | 575.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,992.58 | -- | 8,287.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,227.29 | -- | 576.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.52 | -- | 45.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -349.71 | -- | -516.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,679.70 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,756.50 | -- | 3,848.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,610.31 | -- | 8,883.93 | -- | |
| 投资损失 | 10,262.04 | -- | -2,148.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,642.99 | -- | -754.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,931.02 | -- | -460.15 | -- | |
| 存货的减少 | -3,713.64 | -- | -1,138.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,806.10 | -- | -5,425.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,202.51 | -- | 13,737.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,972.76 | -- | 55,915.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,291.24 | -- | 36,511.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,275.90 | -- | 66,275.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,984.66 | -- | -29,764.87 | -- | |
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