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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,570.10 | 77,474.75 | 278,208.42 | 221,690.05 | 157,485.77 |
| 收到的税费返还 | 11,104.79 | 6,031.87 | 13,697.94 | 13,550.10 | 9,524.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.31 | 2,721.79 | 5,334.08 | 2,684.91 | 1,540.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,595.20 | 86,228.41 | 297,240.44 | 237,925.06 | 168,550.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,427.35 | 49,348.48 | 174,575.21 | 137,693.67 | 108,888.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,788.38 | 14,341.32 | 55,418.75 | 43,522.51 | 30,803.52 |
| 支付的各项税费 | 2,641.94 | 905.50 | 12,664.35 | 3,980.80 | 3,469.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,020.05 | 2,855.12 | 12,231.67 | 6,802.18 | 4,692.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,877.72 | 67,450.42 | 254,889.98 | 191,999.15 | 147,853.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,717.49 | 18,778.00 | 42,350.46 | 45,925.91 | 20,696.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 924.39 | 348.76 | 35,098.70 | 20,678.28 | 21,092.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.82 | -- | 279.64 | 14.75 | 14.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 0.35 | 77.37 | 78.07 | 77.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 965.76 | 349.10 | 35,455.71 | 20,771.10 | 21,185.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,820.24 | 4,137.88 | 28,648.07 | 19,516.83 | 13,670.12 |
| 投资所支付的现金 | 127.14 | 127.14 | 21,153.26 | 16,053.26 | 14,653.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,200.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,947.38 | 4,265.02 | 57,001.51 | 35,570.08 | 28,323.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,981.62 | -3,915.92 | -21,545.80 | -14,798.99 | -7,137.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,932.37 | 11,995.34 | 131,200.42 | 79,718.94 | 63,923.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254.57 | 254.57 | 25,275.56 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,246.94 | 12,249.91 | 156,475.98 | 81,618.94 | 65,823.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,415.87 | 19,886.60 | 151,793.99 | 117,654.74 | 86,971.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,158.54 | 490.91 | 6,521.17 | 6,038.83 | 5,420.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,977.37 | 89.26 | 31,041.72 | 182.27 | 92.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,551.78 | 20,466.78 | 189,356.88 | 123,875.84 | 92,484.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,304.84 | -8,216.87 | -32,880.90 | -42,256.90 | -26,661.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.14 | 98.21 | 755.21 | 204.31 | 292.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,684.16 | 6,743.42 | -11,321.02 | -10,925.67 | -12,810.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,970.21 | 38,970.21 | 50,291.24 | 50,291.24 | 50,291.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,654.37 | 45,713.63 | 38,970.21 | 39,365.57 | 37,480.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,728.25 | -- | 10,421.68 | -- | 15,490.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,313.64 | -- | 10,773.31 | -- | 1,047.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,708.41 | -- | 21,199.38 | -- | 10,518.64 |
| 无形资产摊销 | 520.40 | -- | 1,201.00 | -- | 611.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 174.70 | -- | 248.76 | -- | 115.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.75 | -- | 7.29 | -- | -3.16 |
| 固定资产报废损失 | 5.94 | -- | -49.58 | -- | 7.73 |
| 公允价值变动损失 | 671.19 | -- | -5,274.50 | -- | -5,164.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,008.94 | -- | 4,043.97 | -- | -86.88 |
| 投资损失 | -552.52 | -- | 5,962.84 | -- | 5,107.34 |
| 递延所得税资产减少 | 1,425.79 | -- | -730.88 | -- | -977.32 |
| 递延所得税负债增加 | 2,148.04 | -- | -4,345.06 | -- | 321.70 |
| 存货的减少 | 9,339.44 | -- | 7,108.87 | -- | -1,672.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,671.27 | -- | 15,756.29 | -- | 15,315.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,953.29 | -- | -24,471.16 | -- | -19,995.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,717.49 | -- | 42,350.46 | -- | 20,696.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,654.37 | -- | 38,970.21 | -- | 37,480.75 |
| 现金的期初余额 | 38,970.21 | -- | 50,291.24 | -- | 50,291.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,684.16 | -- | -11,321.02 | -- | -12,810.49 |
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