奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金433,156.95326,364.89237,339.7881,030.95214,730.58
收到的税费返还20,734.7715,468.6210,906.934,978.5416,510.40
收到的其他与经营活动有关的现金12,095.797,972.976,331.931,483.708,245.10
经营活动现金流入小计465,987.51349,806.48254,578.6387,493.18239,486.08
购买商品、接受劳务支付的现金255,980.90176,571.81133,311.9339,463.00140,122.22
支付给职工以及为职工支付的现金46,758.7635,937.0324,594.399,185.0137,590.19
支付的各项税费7,762.706,031.142,459.95993.709,563.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,811.0915,347.889,461.812,713.5424,896.78
经营活动现金流出小计322,313.44233,887.86169,828.0952,355.24212,172.84
经营活动产生的现金流量净额143,674.07115,918.6284,750.5535,137.9427,313.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326,852.71134,717.2648,405.0715,467.347,757.74
取得投资收益所收到的现金3,343.38932.6383.16167.3718.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,575.918,582.576,102.73--41.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,222.88
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计338,772.00144,232.4554,590.9715,634.7113,040.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,328.1522,076.4613,665.483,178.9223,255.11
投资所支付的现金388,926.00210,804.05100,329.0523,954.0511,567.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计413,254.15232,880.51113,994.5227,132.9734,822.31
投资活动产生的现金流量净额-74,482.15-88,648.05-59,403.56-11,498.26-21,781.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----48,725.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金153,770.71138,551.25110,805.7569,186.77102,888.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.006,000.003,862.19
筹资活动现金流入小计159,970.71144,751.25116,805.7575,186.77155,476.20
偿还债务支付的现金91,451.6085,373.0074,643.0043,963.00152,293.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,649.8226,566.8425,601.65809.6810,684.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.00------1,092.52
筹资活动现金流出小计124,101.42111,939.84100,244.6544,772.68164,070.65
筹资活动产生的现金流量净额35,869.2932,811.4116,561.1030,414.09-8,594.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响870.12-573.60718.91497.95217.57
五、现金及现金等价物净增加额105,931.3359,508.3742,627.0054,551.72-2,845.50
加:期初现金及现金等价物余额24,252.7024,252.7024,252.7024,252.7027,098.20
六、期末现金及现金等价物余额130,184.0383,761.0766,879.7078,804.4224,252.70
附注
净利润116,046.28--71,146.56--32,419.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,396.94--3,047.50--1,699.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,697.04--6,658.65--11,669.54
无形资产摊销525.08--223.71--467.48
长期待摊费用摊销38.58--18.54--18.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,634.44---3,516.47---780.32
固定资产报废损失7.73------9.00
公允价值变动损失-48.10--79.26---32.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-596.11--915.18--3,109.41
投资损失-4,412.76---3,298.26---1,250.33
递延所得税资产减少153.00---1,112.53---203.05
递延所得税负债增加5,512.79--1,655.30--4,080.93
存货的减少1,849.16--2,850.63---15,992.25
经营性应收项目的减少6,495.50---17,829.29--8,591.32
经营性应付项目的增加8,437.24--23,911.76---16,492.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额143,674.07--84,750.55--27,313.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,184.03--66,879.70--24,252.70
现金的期初余额24,252.70--24,252.70--27,098.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额105,931.33--42,627.00---2,845.50
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