奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,378.21102,616.6449,181.20206,000.59141,996.91
收到的税费返还14,153.1610,931.684,700.686,393.496,246.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,177.263,683.871,682.1416,390.6712,788.49
经营活动现金流入小计181,708.63117,232.1855,564.02228,784.75161,032.03
购买商品、接受劳务支付的现金114,104.0475,819.1842,831.23164,621.01104,244.94
支付给职工以及为职工支付的现金29,054.3319,594.0310,603.4530,911.6722,938.74
支付的各项税费7,323.072,338.25412.5810,191.289,145.96
支付的其他与经营活动有关的现金17,699.0113,051.018,878.7122,759.9215,687.61
经营活动现金流出小计168,180.45110,802.4662,725.97228,483.89152,017.25
经营活动产生的现金流量净额13,528.186,429.72-7,161.95300.879,014.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,311.36100.00--200.00200.00
取得投资收益所收到的现金-1,786.75742.66130.8475.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,055.601,055.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,428.65----0.01-183.18
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,953.25842.66130.841,330.611,147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,853.8212,589.718,101.3028,707.1619,564.41
投资所支付的现金1,590.00100.00--240.06240.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------183.19--
投资活动现金流出小计21,443.8212,689.718,101.3029,130.4119,804.47
投资活动产生的现金流量净额-19,490.57-11,847.05-7,970.46-27,799.80-18,657.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,444.0049,444.0049,444.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,626.9664,552.8833,309.50176,507.97107,615.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,258.261,504.28193.216,208.746,080.22
筹资活动现金流入小计137,329.23115,501.1682,946.71182,716.71113,695.28
偿还债务支付的现金123,550.6985,142.9621,485.09132,965.76101,346.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,054.188,259.781,061.803,514.892,396.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金851.711,125.98556.457,017.573,364.43
筹资活动现金流出小计133,456.5894,528.7223,103.33143,498.22107,108.19
筹资活动产生的现金流量净额3,872.6520,972.4459,843.3839,218.506,587.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,354.88518.2634.72-1,403.45-2,406.98
五、现金及现金等价物净增加额-734.8616,073.3744,745.7010,316.12-5,462.46
加:期初现金及现金等价物余额27,098.2027,098.2027,098.2016,782.0816,782.08
六、期末现金及现金等价物余额26,363.3443,171.5871,843.9127,098.2011,319.62
附注
净利润--11,077.63--22,631.0114,019.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.72--439.28675.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,576.96--10,654.927,801.60
无形资产摊销--232.22--456.38341.56
长期待摊费用摊销--7.08--68.8065.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------381.90-341.65
固定资产报废损失------115.87105.61
公允价值变动损失--993.85---73.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,926.00--3,718.322,382.15
投资损失--322.53---240.91-240.91
递延所得税资产减少--69.14---222.53-149.59
递延所得税负债增加--714.01---644.42-2,165.20
存货的减少---21,016.59---27,757.65-7,899.39
经营性应收项目的减少--5,366.74---23,631.85-15,610.76
经营性应付项目的增加--1,106.42--15,169.1810,031.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,429.72--300.879,014.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,171.58--27,098.2011,319.62
现金的期初余额--27,098.20--16,782.0816,782.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,073.37--10,316.12-5,462.46
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