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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,193.13 | 215,130.03 | 130,860.05 | 62,476.99 | |
| 收到的税费返还 | 16,503.13 | 12,214.75 | 8,405.97 | 4,124.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,317.26 | 10,766.13 | 7,706.67 | 7,175.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,013.52 | 238,110.90 | 146,972.69 | 73,777.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,670.26 | 153,802.16 | 98,933.80 | 51,843.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,575.80 | 40,053.77 | 25,161.21 | 13,791.36 | |
| 支付的各项税费 | 15,983.40 | 13,416.18 | 11,082.60 | 4,551.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,298.83 | 6,853.04 | 4,788.60 | 2,248.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,528.30 | 214,125.15 | 139,966.21 | 72,434.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,485.22 | 23,985.75 | 7,006.49 | 1,342.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,971.48 | 190,563.29 | 150,563.29 | 73,563.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.56 | 2,412.34 | 1,566.07 | 914.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.34 | 382.23 | 10.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,498.07 | 0.54 | 8.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,696.39 | 194,855.92 | 152,139.91 | 74,486.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,069.53 | 40,725.18 | 36,283.75 | 18,862.48 | |
| 投资所支付的现金 | 298,323.35 | 248,252.88 | 190,017.04 | 104,817.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,082.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,532.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,008.23 | 288,978.06 | 226,300.79 | 123,679.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,311.85 | -94,122.14 | -74,160.88 | -49,193.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,841.81 | 185,123.34 | 155,627.70 | 80,626.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,841.81 | 185,159.34 | 155,663.70 | 80,626.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,166.48 | 161,739.00 | 119,645.11 | 57,530.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,715.96 | 54,765.21 | 56,754.09 | 592.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,116.76 | 216,504.21 | 176,399.20 | 58,122.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,274.96 | -31,344.87 | -20,735.51 | 22,503.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,193.45 | 137.87 | -71.72 | -601.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,908.13 | -101,343.38 | -87,961.62 | -25,948.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,184.03 | 130,184.03 | 130,184.03 | 130,184.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,275.90 | 28,840.65 | 42,222.41 | 104,235.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,196.04 | -- | 23,999.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.71 | -- | -300.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,594.51 | -- | 6,790.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 917.51 | -- | 412.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.86 | -- | 28.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.02 | -- | 8.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.98 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -613.25 | -- | -383.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,623.23 | -- | -63.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,579.80 | -- | -1,347.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,986.18 | -- | 139.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,654.38 | -- | 4,655.66 | -- | |
| 存货的减少 | -14,340.85 | -- | -11,167.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,581.02 | -- | -5,726.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,175.50 | -- | -10,078.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,485.22 | -- | 7,006.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,275.90 | -- | 42,222.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,184.03 | -- | 130,184.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,908.13 | -- | -87,961.62 | -- | |
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