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奥美医疗(002950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,534.83 | 82,207.95 | |||
收到的税费返还 | 15,781.83 | 8,478.53 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,405.33 | 3,117.37 | |||
经营活动现金流入小计 | 187,721.99 | 93,803.84 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,834.52 | 54,816.06 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,827.37 | 13,168.94 | |||
支付的各项税费 | 6,537.66 | 4,855.46 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,797.47 | 10,193.50 | |||
经营活动现金流出小计 | 167,997.02 | 83,033.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 19,724.97 | 10,769.89 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,687.25 | 1,947.25 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 856.43 | 152.62 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.54 | 481.03 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,833.22 | 2,580.91 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,554.68 | 23,843.56 | |||
投资所支付的现金 | 2,564.25 | 0.01 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,564.24 | |||
投资活动现金流出小计 | 43,118.92 | 26,407.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -39,285.70 | -23,826.90 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 154,634.78 | 86,172.36 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,238.66 | 9,384.12 | |||
筹资活动现金流入小计 | 169,873.44 | 95,556.48 | |||
偿还债务支付的现金 | 135,153.14 | 79,564.14 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,592.50 | 16,280.91 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,791.92 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 158,537.56 | 95,845.05 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,335.88 | -288.57 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 685.61 | 168.65 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,539.25 | -13,176.93 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,321.33 | 24,321.33 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,782.08 | 11,144.40 | |||
附注 | |||||
净利润 | 23,330.76 | 12,918.19 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -169.00 | -316.06 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,056.35 | 3,899.21 | |||
无形资产摊销 | 388.76 | 170.32 | |||
长期待摊费用摊销 | 83.77 | 41.88 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 309.54 | 312.64 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -3,225.85 | -3,225.85 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 504.34 | 252.25 | |||
投资损失 | 2,078.87 | 2,321.68 | |||
递延所得税资产减少 | -2,256.20 | 63.22 | |||
递延所得税负债增加 | 1,203.75 | 466.07 | |||
存货的减少 | -12,847.21 | -10,525.98 | |||
经营性应收项目的减少 | 1,036.73 | 2,448.14 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,230.35 | 1,944.17 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 19,724.97 | 10,769.89 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,782.08 | 11,144.40 | |||
现金的期初余额 | 24,321.33 | 24,321.33 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -7,539.25 | -13,176.93 |
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