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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,000.59 | 141,996.91 | 87,399.26 | 48,534.35 | |
| 收到的税费返还 | 6,393.49 | 6,246.63 | 4,061.49 | 3,221.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,390.67 | 12,788.49 | 1,297.79 | 2,628.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,784.75 | 161,032.03 | 92,758.54 | 54,384.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,621.01 | 104,244.94 | 69,995.63 | 41,337.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,911.67 | 22,938.74 | 14,892.72 | 7,570.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,191.28 | 9,145.96 | 3,751.84 | 1,419.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,759.92 | 15,687.61 | 9,345.49 | 7,539.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,483.89 | 152,017.25 | 97,985.68 | 57,868.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300.87 | 9,014.78 | -5,227.14 | -3,484.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,055.60 | 1,055.29 | 1,057.83 | 416.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -183.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,330.61 | 1,147.11 | 1,332.83 | 616.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,707.16 | 19,564.41 | 12,330.42 | 6,341.09 | |
| 投资所支付的现金 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.19 | -- | -- | 362.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,130.41 | 19,804.47 | 12,570.48 | 6,903.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,799.80 | -18,657.36 | -11,237.65 | -6,287.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,507.97 | 107,615.06 | 72,957.28 | 51,239.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,208.74 | 6,080.22 | 2,338.48 | 1,504.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,716.71 | 113,695.28 | 75,295.75 | 52,743.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,965.76 | 101,346.95 | 63,104.02 | 39,263.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,514.89 | 2,396.81 | 1,683.47 | 860.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,017.57 | 3,364.43 | 4,564.43 | 4,815.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,498.22 | 107,108.19 | 69,351.92 | 44,939.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,218.50 | 6,587.09 | 5,943.84 | 7,803.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,403.45 | -2,406.98 | 214.04 | -143.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,316.12 | -5,462.46 | -10,306.91 | -2,112.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,782.08 | 16,782.08 | 16,782.08 | 16,782.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,098.20 | 11,319.62 | 6,475.17 | 14,669.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,631.01 | 14,019.51 | 8,620.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 439.28 | 675.28 | 492.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,654.92 | 7,801.60 | 5,113.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.38 | 341.56 | 226.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.80 | 65.42 | 42.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -381.90 | -341.65 | -334.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.87 | 105.61 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,718.32 | 2,382.15 | 1,241.78 | -- | |
| 投资损失 | -240.91 | -240.91 | -81.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.53 | -149.59 | -159.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -644.42 | -2,165.20 | -3,409.18 | -- | |
| 存货的减少 | -27,757.65 | -7,899.39 | -13,490.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,631.85 | -15,610.76 | -10,537.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,169.18 | 10,031.15 | 7,047.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 300.87 | 9,014.78 | -5,227.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,098.20 | 11,319.62 | 6,475.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,782.08 | 16,782.08 | 16,782.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,316.12 | -5,462.46 | -10,306.91 | -- | |
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