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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,156.95 | 326,364.89 | 237,339.78 | 81,030.95 | |
| 收到的税费返还 | 20,734.77 | 15,468.62 | 10,906.93 | 4,978.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,095.79 | 7,972.97 | 6,331.93 | 1,483.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 465,987.51 | 349,806.48 | 254,578.63 | 87,493.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,980.90 | 176,571.81 | 133,311.93 | 39,463.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,758.76 | 35,937.03 | 24,594.39 | 9,185.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,762.70 | 6,031.14 | 2,459.95 | 993.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,811.09 | 15,347.88 | 9,461.81 | 2,713.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,313.44 | 233,887.86 | 169,828.09 | 52,355.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,674.07 | 115,918.62 | 84,750.55 | 35,137.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 326,852.71 | 134,717.26 | 48,405.07 | 15,467.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,343.38 | 932.63 | 83.16 | 167.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,575.91 | 8,582.57 | 6,102.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,772.00 | 144,232.45 | 54,590.97 | 15,634.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,328.15 | 22,076.46 | 13,665.48 | 3,178.92 | |
| 投资所支付的现金 | 388,926.00 | 210,804.05 | 100,329.05 | 23,954.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,254.15 | 232,880.51 | 113,994.52 | 27,132.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,482.15 | -88,648.05 | -59,403.56 | -11,498.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,770.71 | 138,551.25 | 110,805.75 | 69,186.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,970.71 | 144,751.25 | 116,805.75 | 75,186.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,451.60 | 85,373.00 | 74,643.00 | 43,963.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,649.82 | 26,566.84 | 25,601.65 | 809.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,101.42 | 111,939.84 | 100,244.65 | 44,772.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,869.29 | 32,811.41 | 16,561.10 | 30,414.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870.12 | -573.60 | 718.91 | 497.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,931.33 | 59,508.37 | 42,627.00 | 54,551.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,252.70 | 24,252.70 | 24,252.70 | 24,252.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,184.03 | 83,761.07 | 66,879.70 | 78,804.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,046.28 | -- | 71,146.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,396.94 | -- | 3,047.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,697.04 | -- | 6,658.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.08 | -- | 223.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.58 | -- | 18.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,634.44 | -- | -3,516.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.10 | -- | 79.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -596.11 | -- | 915.18 | -- | |
| 投资损失 | -4,412.76 | -- | -3,298.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.00 | -- | -1,112.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,512.79 | -- | 1,655.30 | -- | |
| 存货的减少 | 1,849.16 | -- | 2,850.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,495.50 | -- | -17,829.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,437.24 | -- | 23,911.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,674.07 | -- | 84,750.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,184.03 | -- | 66,879.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,252.70 | -- | 24,252.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,931.33 | -- | 42,627.00 | -- | |
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