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鸿合科技

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鸿合科技(002955) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,683.55
收到的税费返还828.91
收到的其他与经营活动有关的现金129.61
经营活动现金流入小计215,642.08
购买商品、接受劳务支付的现金178,482.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,588.79
支付的各项税费5,443.94
支付的其他与经营活动有关的现金14,475.91
经营活动现金流出小计215,991.62
经营活动产生的现金流量净额-349.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,868.24
投资所支付的现金142.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额949.19
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,959.93
投资活动产生的现金流量净额-3,958.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,381.44
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,374.01
筹资活动现金流入小计21,755.44
偿还债务支付的现金6,164.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,750.00
筹资活动现金流出小计9,439.42
筹资活动产生的现金流量净额12,316.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.36
五、现金及现金等价物净增加额8,008.04
加:期初现金及现金等价物余额4,172.38
六、期末现金及现金等价物余额12,180.42
附注
净利润5,550.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备803.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.02
无形资产摊销7.42
长期待摊费用摊销271.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用560.87
投资损失--
递延所得税资产减少-261.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-21,336.12
经营性应收项目的减少-6,559.31
经营性应付项目的增加21,993.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-349.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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