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| 鸿合科技(002955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,937.35 | 414,706.31 | 208,234.22 | 90,675.37 | |
| 收到的税费返还 | 14,482.34 | 10,913.97 | 7,191.84 | 3,667.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.95 | 5,334.33 | 2,762.70 | 789.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 633,736.64 | 430,954.61 | 218,188.75 | 95,132.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,552.15 | 358,661.98 | 202,837.40 | 92,204.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,883.41 | 41,413.34 | 28,006.96 | 15,937.35 | |
| 支付的各项税费 | 17,098.90 | 12,914.35 | 5,975.64 | 2,322.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,159.77 | 32,878.24 | 17,224.95 | 11,969.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,694.24 | 445,867.92 | 254,044.95 | 122,433.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,042.41 | -14,913.31 | -35,856.20 | -27,301.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,490.00 | 264,740.00 | 186,270.00 | 90,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,024.81 | 1,584.92 | 1,093.87 | 760.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.19 | 16.41 | 10.60 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,536.00 | 266,341.33 | 187,374.47 | 91,063.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,006.02 | 17,551.26 | 13,533.53 | 8,795.70 | |
| 投资所支付的现金 | 326,890.00 | 257,840.00 | 195,870.00 | 106,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,628.52 | 275,623.76 | 209,636.03 | 115,065.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,092.52 | -9,282.43 | -22,261.56 | -24,001.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,812.23 | 528.15 | 524.06 | 430.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,682.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,017.31 | 2,466.37 | 2,425.23 | 110.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,829.53 | 6,994.52 | 6,949.28 | 2,541.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,779.53 | -4,944.52 | -4,899.28 | -541.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,249.33 | -539.83 | -572.37 | 97.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,078.97 | -29,680.09 | -63,589.41 | -51,747.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,815.07 | 130,815.07 | 130,815.07 | 130,815.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,736.09 | 101,134.98 | 67,225.66 | 79,067.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,698.42 | -- | 3,751.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,736.96 | -- | 1,677.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,950.46 | -- | 1,009.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.72 | -- | 759.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,672.10 | -- | 819.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.44 | -- | 30.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.69 | -- | 52.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.42 | -- | 195.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.55 | -- | 1,440.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,681.83 | -- | -1,151.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,721.99 | -- | -1,152.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.19 | -- | -15.24 | -- | |
| 存货的减少 | -13,008.50 | -- | -20,751.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,574.15 | -- | -30,984.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,140.71 | -- | 9,108.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,354.60 | -- | -646.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,042.41 | -- | -35,856.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,736.09 | -- | 67,225.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,815.07 | -- | 130,815.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,078.97 | -- | -63,589.41 | -- | |
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