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鸿合科技

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鸿合科技(002955) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,345.09
收到的税费返还1,756.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,202.07
经营活动现金流入小计404,303.64
购买商品、接受劳务支付的现金330,965.06
支付给职工以及为职工支付的现金29,438.08
支付的各项税费11,624.55
支付的其他与经营活动有关的现金31,307.79
经营活动现金流出小计403,335.49
经营活动产生的现金流量净额968.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,584.48
取得投资收益所收到的现金359.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计22,982.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,068.51
投资所支付的现金22,269.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,338.30
投资活动产生的现金流量净额-1,356.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,556.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金206.08
取得借款收到的现金26,109.78
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计48,665.86
偿还债务支付的现金19,990.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,128.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,663.40
筹资活动现金流出小计27,782.84
筹资活动产生的现金流量净额20,883.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-628.11
五、现金及现金等价物净增加额19,866.87
加:期初现金及现金等价物余额28,335.69
六、期末现金及现金等价物余额48,202.56
附注
净利润20,500.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,677.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,050.55
无形资产摊销24.38
长期待摊费用摊销563.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,454.75
投资损失-269.35
递延所得税资产减少-655.71
递延所得税负债增加-6.49
存货的减少-21,263.96
经营性应收项目的减少-22,720.32
经营性应付项目的增加27,953.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-7,410.45
经营活动产生现金流量净额968.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额48,202.56
现金的期初余额28,335.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额19,866.87
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