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| 鸿合科技(002955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,786.43 | 355,559.40 | 173,229.62 | 65,133.62 | |
| 收到的税费返还 | 7,106.69 | 2,121.95 | 1,053.40 | 187.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,145.05 | 3,784.00 | 11,800.30 | 2,491.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,038.17 | 361,465.35 | 186,083.33 | 67,812.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,029.83 | 272,722.91 | 125,998.01 | 69,136.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,509.79 | 27,188.88 | 18,451.18 | 9,965.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,760.67 | 6,133.72 | 3,305.48 | 2,107.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,129.66 | 21,770.09 | 12,752.53 | 6,535.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,429.95 | 327,815.60 | 160,507.21 | 87,744.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,608.22 | 33,649.75 | 25,576.12 | -19,931.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,080.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.46 | 21.41 | -- | 30.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.96 | 86.52 | 36.65 | 6.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,342.42 | 6,107.93 | 36.65 | 37.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,698.27 | 7,982.46 | 6,778.99 | 716.63 | |
| 投资所支付的现金 | 62,188.10 | 24,830.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,886.38 | 32,812.46 | 6,778.99 | 716.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,543.96 | -26,704.53 | -6,742.34 | -679.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,860.00 | 3,860.00 | 22.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,860.00 | 3,860.00 | 22.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,518.60 | 21,444.62 | 21,451.86 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.16 | 293.16 | 593.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,671.76 | 25,597.78 | 22,067.02 | 7,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,562.90 | 12,458.34 | 7,838.05 | 2,004.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,463.44 | 20,998.66 | 20,561.66 | 222.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.23 | 536.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,708.57 | 33,993.19 | 28,399.71 | 2,227.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,036.81 | -8,395.41 | -6,332.69 | 5,372.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,324.80 | 1,328.96 | 871.62 | -51.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,647.75 | -121.23 | 13,372.71 | -15,290.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,202.56 | 48,202.56 | 48,202.56 | 28,335.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,554.80 | 48,081.33 | 61,575.27 | 13,045.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,790.07 | -- | 10,580.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,202.39 | -- | 2,671.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,162.80 | -- | 559.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.65 | -- | 41.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.41 | -- | 326.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.07 | -- | -9.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.94 | -- | -285.58 | -- | |
| 投资损失 | -134.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,286.34 | -- | -824.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.49 | -- | -3.24 | -- | |
| 存货的减少 | -10,570.89 | -- | 6,852.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,791.50 | -- | -17,486.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,919.93 | -- | 14,819.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,782.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,608.22 | -- | 25,576.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,554.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,202.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,647.75 | -- | -- | -- | |
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