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| 鸿合科技(002955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,055.83 | 292,768.11 | 102,586.18 | 33,411.60 | |
| 收到的税费返还 | 8,630.68 | 5,849.60 | 4,678.71 | 1,500.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,848.75 | 7,180.42 | 6,344.37 | 3,501.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,535.26 | 305,798.13 | 113,609.26 | 38,413.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,182.35 | 226,572.89 | 126,224.98 | 70,449.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,312.83 | 37,778.75 | 25,362.52 | 14,195.77 | |
| 支付的各项税费 | 10,234.10 | 7,784.79 | 5,378.84 | 4,184.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,242.54 | 29,528.17 | 17,334.77 | 7,784.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,971.82 | 301,664.60 | 174,301.12 | 96,614.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,563.44 | 4,133.53 | -60,691.86 | -58,201.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 395,300.00 | 290,000.00 | 195,700.00 | 100,104.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,083.57 | 3,614.82 | 2,708.31 | 942.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.96 | 79.46 | 78.31 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,465.53 | 293,694.28 | 198,486.62 | 101,048.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,585.90 | 25,101.18 | 15,504.58 | 9,660.08 | |
| 投资所支付的现金 | 343,782.00 | 291,741.01 | 138,000.00 | 77,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,367.89 | 316,842.19 | 153,504.58 | 86,760.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,097.64 | -23,147.91 | 44,982.04 | 14,288.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,829.03 | 4,834.04 | 4,834.04 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,829.03 | 4,834.04 | 4,834.04 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,689.28 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 988.55 | 129.42 | 41.73 | 2.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 775.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.80 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,172.63 | 190.88 | 103.19 | 64.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656.39 | 4,643.16 | 4,730.85 | 1,935.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,861.47 | -428.20 | 174.91 | 248.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,455.99 | -14,799.42 | -10,804.05 | -41,727.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,359.07 | 97,359.07 | 97,359.07 | 97,359.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,815.07 | 82,559.65 | 86,555.02 | 55,631.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,524.90 | -- | -2,817.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,687.70 | -- | 3,105.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.75 | -- | 943.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.00 | -- | 502.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,289.92 | -- | 828.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | -5.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 811.52 | -- | 900.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,146.96 | -- | -566.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,049.78 | -- | -2,708.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -956.49 | -- | -2,219.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.30 | -- | -0.65 | -- | |
| 存货的减少 | -32,316.18 | -- | -21,957.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,377.55 | -- | -27,361.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,689.71 | -- | -11,744.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,527.22 | -- | 2,409.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,563.44 | -- | -60,691.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,815.07 | -- | 86,555.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,359.07 | -- | 97,359.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,455.99 | -- | -10,804.05 | -- | |
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