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| 鸿合科技(002955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,070.99 | 337,815.52 | 160,283.17 | 70,213.40 | |
| 收到的税费返还 | 10,422.83 | 5,874.70 | 4,508.51 | 2,078.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,273.04 | 3,901.19 | 2,325.68 | 1,550.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,766.85 | 347,591.41 | 167,117.35 | 73,842.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,969.66 | 272,542.99 | 142,302.17 | 85,456.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,861.54 | 36,501.94 | 23,992.91 | 12,731.81 | |
| 支付的各项税费 | 10,376.54 | 8,519.10 | 4,379.86 | 1,940.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,553.76 | 30,983.00 | 18,139.56 | 6,846.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 476,761.49 | 348,547.03 | 188,814.50 | 106,975.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,005.36 | -955.61 | -21,697.15 | -33,133.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,600.00 | 85,800.00 | 32,700.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 991.30 | 448.01 | 160.02 | 103.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.01 | 15.30 | 14.01 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,669.31 | 86,263.31 | 32,874.03 | 23,106.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,879.14 | 7,345.68 | 2,535.75 | 2,399.12 | |
| 投资所支付的现金 | 260,900.00 | 189,050.00 | 28,000.00 | 15,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,178.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,957.24 | 196,407.68 | 30,535.75 | 17,799.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,287.93 | -110,144.37 | 2,338.28 | 5,307.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,120.12 | 171,864.66 | 171,864.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,114.44 | 30,822.58 | 30,822.58 | 18,186.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,234.56 | 202,687.23 | 202,687.23 | 18,186.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,725.40 | 38,652.46 | 7,815.08 | 5,642.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683.36 | 784.25 | 614.84 | 256.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,336.94 | 1,643.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,408.75 | 41,773.64 | 10,073.67 | 5,899.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,825.80 | 160,913.59 | 192,613.57 | 12,287.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.04 | 942.14 | -619.94 | -737.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,804.27 | 50,755.75 | 172,634.76 | -16,275.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,554.80 | 42,554.80 | 42,554.80 | 42,554.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,359.07 | 93,310.55 | 215,189.56 | 26,278.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,665.39 | -- | 11,255.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,818.95 | -- | 1,296.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,484.44 | -- | 647.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.55 | -- | 94.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.98 | -- | 409.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.17 | -- | 23.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,496.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 691.04 | -- | 803.94 | -- | |
| 投资损失 | -983.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,019.89 | -- | -721.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.03 | -- | -3.24 | -- | |
| 存货的减少 | 21,232.25 | -- | 17,369.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,752.78 | -- | -45,797.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,548.82 | -- | -9,196.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,732.58 | -- | 2,119.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,005.36 | -- | -21,697.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,359.07 | -- | 215,189.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,554.80 | -- | 42,554.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,804.27 | -- | 172,634.76 | -- | |
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