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| 鸿合科技(002955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,613.40 | 332,826.71 | 160,802.17 | 70,657.65 | |
| 收到的税费返还 | 11,038.22 | 7,084.41 | 6,218.34 | 1,582.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,042.03 | 6,033.83 | 4,559.47 | 2,066.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,693.66 | 345,944.96 | 171,579.97 | 74,307.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,671.54 | 195,853.90 | 109,473.02 | 54,521.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,762.59 | 39,562.05 | 26,832.84 | 14,749.92 | |
| 支付的各项税费 | 21,664.46 | 16,861.67 | 9,147.53 | 3,014.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,479.59 | 26,319.55 | 16,789.91 | 8,723.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,578.19 | 278,597.17 | 162,243.30 | 81,009.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,115.47 | 67,347.79 | 9,336.67 | -6,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370,780.09 | 301,030.00 | 245,630.00 | 133,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,373.81 | 999.87 | 860.91 | 464.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.67 | 298.56 | 296.87 | 11.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,464.58 | 302,328.43 | 246,787.78 | 133,935.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,545.47 | 7,380.20 | 4,863.13 | 3,122.14 | |
| 投资所支付的现金 | 360,790.00 | 308,070.00 | 210,120.00 | 115,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,588.07 | 321.84 | 23.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,923.55 | 315,772.04 | 215,006.66 | 118,522.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 541.03 | -13,443.61 | 31,781.12 | 15,413.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,766.57 | 1,299.70 | 210.00 | 45.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,965.28 | 6,146.95 | 2,883.32 | 2,853.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,001.85 | 7,446.64 | 3,093.32 | 2,898.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,132.00 | 1,678.52 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,297.25 | 30,246.85 | 131.03 | 91.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,186.13 | 2,106.23 | 1,375.17 | 318.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,615.37 | 34,031.60 | 1,506.20 | 410.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,613.52 | -26,584.96 | 1,587.12 | 2,487.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,646.06 | 2,906.57 | 3,715.79 | -290.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,689.03 | 30,225.80 | 46,420.71 | 10,908.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,624.05 | 114,624.05 | 114,624.05 | 114,624.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,313.09 | 144,849.85 | 161,044.77 | 125,532.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,572.68 | -- | 17,141.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,946.24 | -- | 2,030.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,696.29 | -- | 2,352.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,461.01 | -- | 626.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,515.78 | -- | 734.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.71 | -- | -52.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.90 | -- | 52.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 164.61 | -- | 235.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -798.09 | -- | -6,853.47 | -- | |
| 投资损失 | -54.79 | -- | 4.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,512.79 | -- | -1,983.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 200.64 | -- | -136.39 | -- | |
| 存货的减少 | 18,089.13 | -- | -12,609.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,859.94 | -- | -16,491.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,436.94 | -- | 23,996.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 298.09 | -- | -899.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,115.47 | -- | 9,336.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,313.09 | -- | 161,044.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,624.05 | -- | 114,624.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,689.03 | -- | 46,420.71 | -- | |
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