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| 中晶科技(003026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817.52 | 1,175.84 | |||
| 收到的税费返还 | 23.68 | 36.16 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.38 | 551.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,989.58 | 1,763.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017.06 | 2,199.65 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,339.15 | 1,085.38 | |||
| 支付的各项税费 | 1,327.19 | 264.49 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.85 | 387.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 9,835.25 | 3,937.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,845.67 | -2,174.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.48 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.17 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18.64 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406.29 | 271.27 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,277.67 | 3,233.09 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.02 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,683.97 | 3,574.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,665.32 | -3,574.38 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,556.05 | 6,556.05 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,350.90 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,296.95 | 6,556.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,791.52 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257.19 | 128.80 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.01 | 1,191.21 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,750.72 | 1,320.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,546.23 | 5,236.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.77 | 1.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,960.99 | -511.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,251.56 | 2,251.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290.57 | 1,740.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,271.75 | 1,323.14 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 120.33 | -61.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.64 | 473.93 | |||
| 无形资产摊销 | 46.25 | 10.16 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 18.21 | 6.97 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 81.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 256.39 | 131.19 | |||
| 投资损失 | -11.48 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 0.87 | -243.67 | |||
| 递延所得税负债增加 | -21.24 | -- | |||
| 存货的减少 | -871.28 | -2,961.31 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,930.53 | -5,375.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,619.79 | 4,522.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -371.24 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,845.67 | -2,174.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 290.57 | 1,740.04 | |||
| 现金的期初余额 | 2,251.56 | 2,251.56 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,960.99 | -511.53 | |||
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