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中晶科技

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中晶科技(003026) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,568.956,551.02
收到的税费返还12.371.28
收到的其他与经营活动有关的现金322.70179.37
经营活动现金流入小计14,904.026,731.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,706.383,156.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,650.962,091.45
支付的各项税费2,393.181,146.04
支付的其他与经营活动有关的现金673.75302.82
经营活动现金流出小计13,424.266,696.63
经营活动产生的现金流量净额1,479.7535.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139.8454.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计139.8454.12
投资活动产生的现金流量净额-138.34-54.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,962.773,763.95
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金90.00--
筹资活动现金流入小计14,052.773,763.95
偿还债务支付的现金10,180.602,786.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,859.94160.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,040.552,947.06
筹资活动产生的现金流量净额2,012.23816.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.97-0.28
五、现金及现金等价物净增加额3,351.67797.53
加:期初现金及现金等价物余额290.57290.57
六、期末现金及现金等价物余额3,642.241,088.10
附注
净利润4,879.833,029.76
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备844.70-15.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,517.56786.31
无形资产摊销57.5115.87
长期待摊费用摊销24.6712.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.550.56
固定资产报废损失6.12--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用369.92169.62
投资损失----
递延所得税资产减少-248.4425.42
递延所得税负债增加-7.99-2.60
存货的减少-1,059.15245.83
经营性应收项目的减少-5,607.76-3,385.98
经营性应付项目的增加745.26-846.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-43.02--
经营活动产生现金流量净额1,479.7535.04
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,642.241,088.10
现金的期初余额290.57290.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,351.67797.53
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