| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,872.38 | 22,376.16 | 14,253.78 | 7,640.79 |
| 收到的税费返还 | 2,809.03 | 3,108.30 | 2,422.60 | 186.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.71 | 1,511.77 | 923.54 | 348.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,657.11 | 26,996.23 | 17,599.92 | 8,175.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,356.79 | 5,709.07 | 3,483.40 | 1,178.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,249.24 | 7,144.40 | 5,163.61 | 2,962.93 |
| 支付的各项税费 | 2,927.91 | 2,287.54 | 1,677.53 | 785.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 956.31 | 1,225.35 | 681.74 | 187.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,490.25 | 16,366.36 | 11,006.28 | 5,113.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,166.86 | 10,629.87 | 6,593.65 | 3,061.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,555.80 | 19,961.45 | 13,453.80 | 8,584.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,555.80 | 19,961.45 | 13,453.80 | 8,584.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,555.78 | -19,961.45 | -13,453.80 | -8,584.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,693.12 | 2,693.12 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,693.12 | 27,693.12 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,826.59 | 9,826.59 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,711.46 | 6,529.06 | 6,130.11 | 28.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.90 | 80.70 | 80.70 | 32.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,759.95 | 16,436.35 | 6,210.81 | 61.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,933.17 | 11,256.77 | 8,789.19 | 9,938.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.11 | 521.39 | 114.86 | -5.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150.64 | 2,446.58 | 2,043.89 | 4,410.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,128.59 | 35,128.59 | 35,128.59 | 35,128.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,977.96 | 37,575.18 | 37,172.48 | 39,538.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,421.33 | -- | 3,375.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,013.72 | -- | 303.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,747.46 | -- | 1,291.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 328.09 | -- | 164.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.27 | -- | 9.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 688.41 | -- | 152.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,175.13 | -- | -214.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 24.90 | -- | -6.47 | -- |
| 存货的减少 | -7,564.14 | -- | -1,685.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,335.38 | -- | -3,162.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,539.63 | -- | 6,345.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 576.54 | -- | -86.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,166.86 | -- | 6,593.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,977.96 | -- | 37,172.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,128.59 | -- | 35,128.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -150.64 | -- | 2,043.89 | -- |
每日必读
发行与分配