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中晶科技

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中晶科技(003026) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,614.3311,103.92
收到的税费返还123.01114.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,281.291,501.76
经营活动现金流入小计18,018.6312,719.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,468.981,380.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,482.963,434.94
支付的各项税费2,878.332,127.45
支付的其他与经营活动有关的现金865.66665.81
经营活动现金流出小计10,695.947,608.21
经营活动产生的现金流量净额7,322.695,111.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.020.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计18.020.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金659.80598.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计659.80598.01
投资活动产生的现金流量净额-641.78-597.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金11,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.69233.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计11,749.698,733.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,749.69-4,733.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.238.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,062.55-211.02
加:期初现金及现金等价物余额2,584.412,584.41
六、期末现金及现金等价物余额1,521.862,373.38
附注
净利润6,689.694,817.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备186.04243.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,097.47809.99
无形资产摊销118.5988.94
长期待摊费用摊销23.3117.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.76--
固定资产报废损失1.113.54
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用231.74216.94
投资损失----
递延所得税资产减少-445.92-357.22
递延所得税负债增加-3.85-3.28
存货的减少-419.47-797.83
经营性应收项目的减少-3,701.93-2,465.84
经营性应付项目的增加3,483.592,399.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-112.01-65.43
经营活动产生现金流量净额7,322.695,111.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,521.862,373.38
现金的期初余额2,584.412,584.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,062.55-211.02
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