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| 中晶科技(003026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,648.82 | 14,208.70 | 10,032.88 | 4,551.19 | |
| 收到的税费返还 | 26.34 | 26.34 | 10.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.48 | 493.51 | 315.41 | 113.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,232.64 | 14,728.55 | 10,358.95 | 4,664.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,904.47 | 2,310.25 | 1,656.47 | 666.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,705.23 | 3,550.02 | 2,404.31 | 1,353.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,413.47 | 2,429.98 | 1,579.48 | 925.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642.81 | 487.27 | 389.23 | 166.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,665.98 | 8,777.52 | 6,029.48 | 3,112.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,566.65 | 5,951.03 | 4,329.47 | 1,552.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.08 | 959.23 | 638.37 | 27.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.08 | 959.23 | 638.37 | 27.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,326.04 | -959.20 | -638.37 | -27.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,268.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,268.74 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,478.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,790.36 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.91 | -18.87 | 3.02 | 2.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,970.07 | 4,972.97 | 3,694.11 | 1,527.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,521.86 | 1,521.86 | 1,521.86 | 1,521.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,491.93 | 6,494.83 | 5,215.97 | 3,049.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,672.75 | 6,184.58 | 3,823.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.42 | 151.26 | 112.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.24 | 898.10 | 596.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.68 | 93.00 | 61.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.79 | 16.22 | 11.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.58 | 0.22 | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.91 | 18.87 | -3.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.39 | -60.66 | -54.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.81 | -9.53 | -2.34 | -- | |
| 存货的减少 | 195.27 | -213.74 | 60.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,611.89 | -1,971.69 | -1,823.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 863.69 | 913.85 | 1,535.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -178.58 | -153.14 | -122.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,566.65 | 5,951.03 | 4,329.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,491.93 | 6,494.83 | 5,215.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,521.86 | 1,521.86 | 1,521.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,970.07 | 4,972.97 | 3,694.11 | -- | |
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