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| 中晶科技(003026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,725.43 | 19,672.06 | 11,721.59 | 6,514.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,991.89 | 1,451.04 | 1,451.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.05 | 1,475.71 | 1,128.95 | 245.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,851.37 | 22,598.81 | 14,301.58 | 6,759.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,900.87 | 10,681.40 | 6,625.39 | 2,617.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,958.83 | 6,783.24 | 4,782.61 | 2,692.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,320.53 | 3,902.56 | 2,903.66 | 1,505.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.79 | 1,446.65 | 611.33 | 381.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,244.02 | 22,813.85 | 14,922.99 | 7,196.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,607.35 | -215.03 | -621.40 | -436.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,658.47 | 11,200.98 | 7,480.41 | 4,708.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,658.47 | 11,200.98 | 7,480.41 | 4,708.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,643.47 | -11,185.98 | -7,465.41 | -4,708.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,125.00 | 6,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,108.68 | 2,867.21 | 2,381.33 | 205.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.40 | 1,018.74 | 923.66 | 52.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,297.09 | 9,885.95 | 3,805.00 | 758.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,202.91 | -2,385.95 | 3,695.00 | 4,241.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.23 | 300.37 | 277.73 | -79.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,705.97 | -13,486.59 | -4,114.08 | -982.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,977.96 | 34,977.96 | 34,977.96 | 34,977.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,271.99 | 21,491.37 | 30,863.88 | 33,995.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,727.01 | -- | -390.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,004.81 | -- | 1,693.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,190.94 | -- | 2,409.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.16 | -- | 164.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.06 | -- | 6.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 3.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 947.69 | -- | 240.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,812.08 | -- | -1,155.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.35 | -- | -4.30 | -- | |
| 存货的减少 | -278.23 | -- | 818.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,687.51 | -- | -3,193.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,487.12 | -- | -1,103.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,916.05 | -- | -214.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,607.35 | -- | -621.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,271.99 | -- | 30,863.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,977.96 | -- | 34,977.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,705.97 | -- | -4,114.08 | -- | |
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