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中晶科技(003026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,899.83 | 16,702.13 | 10,024.16 | 4,707.80 | |
收到的税费返还 | 198.22 | 518.45 | 253.80 | 188.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.23 | 2,454.85 | 1,599.86 | 1,017.28 | |
经营活动现金流入小计 | 27,767.27 | 19,675.43 | 11,877.83 | 5,914.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,014.75 | 2,860.45 | 1,073.27 | 558.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,469.47 | 5,205.73 | 3,369.54 | 1,844.58 | |
支付的各项税费 | 3,930.33 | 3,508.42 | 2,183.06 | 1,022.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.69 | 1,099.56 | 638.84 | 114.89 | |
经营活动现金流出小计 | 19,181.24 | 12,674.16 | 7,264.71 | 3,540.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,586.03 | 7,001.27 | 4,613.12 | 2,374.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,008.40 | 12,329.85 | 5,115.04 | 994.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,008.40 | 12,329.85 | 5,115.04 | 994.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,008.33 | -12,329.78 | -5,114.97 | -994.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,625.78 | 9,625.78 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,625.78 | 13,625.78 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,976.00 | 9,976.00 | 9,490.23 | 2.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.51 | 483.91 | 422.20 | 419.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,540.51 | 10,459.91 | 9,912.43 | 422.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,085.27 | 3,165.87 | -9,912.43 | -422.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.30 | -9.23 | -27.66 | -9.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,363.33 | -2,171.87 | -10,441.94 | 947.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,491.93 | 39,491.93 | 39,491.93 | 39,491.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,128.59 | 37,320.06 | 29,049.99 | 40,439.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,839.49 | -- | 7,286.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 316.85 | -- | 115.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,916.16 | -- | 719.22 | -- | |
无形资产摊销 | 204.20 | -- | 59.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.27 | -- | 9.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 91.92 | -- | 28.84 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -201.15 | -- | -3.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 63.77 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,499.35 | -- | -970.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,435.05 | -- | -4,151.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,652.32 | -- | 1,640.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 489.27 | -- | -122.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,586.03 | -- | 4,613.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,128.59 | -- | 29,049.99 | -- | |
现金的期初余额 | 39,491.93 | -- | 39,491.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,363.33 | -- | -10,441.94 | -- |
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