- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
顺控发展(003039) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,004.06 | 54,263.84 | 30,421.35 | 13,569.71 | |
收到的税费返还 | 1.49 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.55 | 29,933.09 | 18,285.49 | 8,468.66 | |
经营活动现金流入小计 | 66,993.10 | 84,196.92 | 48,706.83 | 22,038.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,788.84 | 10,155.67 | 6,204.58 | 3,214.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,298.75 | 8,630.24 | 5,711.15 | 3,373.73 | |
支付的各项税费 | 11,906.62 | 5,308.27 | 3,951.42 | 1,597.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.12 | 46,277.42 | 26,395.92 | 13,108.09 | |
经营活动现金流出小计 | 47,640.33 | 70,371.59 | 42,263.07 | 21,293.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,352.77 | 13,825.33 | 6,443.76 | 745.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,634.28 | 9,634.28 | 8,976.48 | 8,970.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.69 | 21.20 | 2.99 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,723.98 | 9,655.49 | 8,979.48 | 8,970.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,433.76 | 5,473.63 | 4,521.35 | 2,297.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 483.20 | 483.20 | 483.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,433.76 | 5,956.83 | 5,004.55 | 2,781.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,709.78 | 3,698.65 | 3,974.93 | 6,189.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,430.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,530.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,068.60 | 1,051.45 | 1,034.30 | 17.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,181.19 | 16,637.74 | 14,386.38 | 2,232.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,249.79 | 17,689.19 | 15,420.68 | 2,249.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,719.79 | -7,689.19 | -15,420.68 | -2,249.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,923.20 | 9,834.79 | -5,001.99 | 4,685.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,160.88 | 60,072.48 | 45,235.69 | 54,922.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,856.61 | 13,032.44 | 11,285.21 | 9,202.15 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 463.25 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,472.07 | 6,323.99 | 4,310.38 | 2,065.87 | |
无形资产摊销 | 1,313.79 | 852.72 | 566.24 | 282.65 | |
长期待摊费用摊销 | 1,004.87 | 511.29 | 324.64 | 160.14 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | 84.26 | 71.32 | 66.12 | |
固定资产报废损失 | 48.79 | 0.47 | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,845.05 | 3,847.30 | 2,486.96 | 1,333.05 | |
投资损失 | -9,622.89 | -9,634.28 | -8,976.48 | -8,970.48 | |
递延所得税资产减少 | -1,032.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 923.39 | -1,540.02 | -2,190.45 | -1,071.60 | |
经营性应收项目的减少 | -5,278.37 | -259.86 | 233.04 | 3,703.96 | |
经营性应付项目的增加 | 1,359.16 | 607.03 | -1,667.08 | -6,026.61 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,352.77 | 13,825.33 | 6,443.76 | 745.27 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,160.88 | 60,072.48 | 45,235.69 | 54,922.98 | |
现金的期初余额 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,923.20 | 9,834.79 | -5,001.99 | 4,685.30 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |