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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,004.06 | 54,263.84 | 30,421.35 | 13,569.71 | |
| 收到的税费返还 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.55 | 29,933.09 | 18,285.49 | 8,468.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,993.10 | 84,196.92 | 48,706.83 | 22,038.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,788.84 | 10,155.67 | 6,204.58 | 3,214.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,298.75 | 8,630.24 | 5,711.15 | 3,373.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,906.62 | 5,308.27 | 3,951.42 | 1,597.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.12 | 46,277.42 | 26,395.92 | 13,108.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,640.33 | 70,371.59 | 42,263.07 | 21,293.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,352.77 | 13,825.33 | 6,443.76 | 745.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,634.28 | 9,634.28 | 8,976.48 | 8,970.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.69 | 21.20 | 2.99 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,723.98 | 9,655.49 | 8,979.48 | 8,970.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,433.76 | 5,473.63 | 4,521.35 | 2,297.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 483.20 | 483.20 | 483.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,433.76 | 5,956.83 | 5,004.55 | 2,781.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,709.78 | 3,698.65 | 3,974.93 | 6,189.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,430.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,530.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,068.60 | 1,051.45 | 1,034.30 | 17.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,181.19 | 16,637.74 | 14,386.38 | 2,232.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,249.79 | 17,689.19 | 15,420.68 | 2,249.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,719.79 | -7,689.19 | -15,420.68 | -2,249.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,923.20 | 9,834.79 | -5,001.99 | 4,685.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,160.88 | 60,072.48 | 45,235.69 | 54,922.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,856.61 | 13,032.44 | 11,285.21 | 9,202.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 463.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,472.07 | 6,323.99 | 4,310.38 | 2,065.87 | |
| 无形资产摊销 | 1,313.79 | 852.72 | 566.24 | 282.65 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,004.87 | 511.29 | 324.64 | 160.14 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | 84.26 | 71.32 | 66.12 | |
| 固定资产报废损失 | 48.79 | 0.47 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,845.05 | 3,847.30 | 2,486.96 | 1,333.05 | |
| 投资损失 | -9,622.89 | -9,634.28 | -8,976.48 | -8,970.48 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,032.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 923.39 | -1,540.02 | -2,190.45 | -1,071.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,278.37 | -259.86 | 233.04 | 3,703.96 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,359.16 | 607.03 | -1,667.08 | -6,026.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,352.77 | 13,825.33 | 6,443.76 | 745.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,160.88 | 60,072.48 | 45,235.69 | 54,922.98 | |
| 现金的期初余额 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | 50,237.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,923.20 | 9,834.79 | -5,001.99 | 4,685.30 | |
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