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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,740.89 | 47,860.41 | 38,946.14 | 17,778.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,525.62 | 40,335.11 | 28,376.72 | 18,459.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,266.51 | 88,195.53 | 67,322.86 | 36,237.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,917.54 | 14,523.72 | 9,786.24 | 5,229.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,162.96 | 9,240.26 | 6,015.95 | 3,481.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,385.57 | 5,676.92 | 4,062.23 | 1,458.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.72 | 45,401.88 | 37,606.49 | 20,809.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,193.79 | 74,842.78 | 57,470.90 | 30,979.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,072.72 | 13,352.74 | 9,851.96 | 5,258.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,842.34 | 10,736.87 | 10,132.75 | 10,105.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.68 | 2.14 | 2.00 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,902.02 | 10,739.01 | 10,134.76 | 10,105.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,488.59 | 4,864.70 | 4,580.69 | 2,928.45 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,608.59 | 4,984.70 | 4,580.69 | 2,928.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,706.57 | 5,754.31 | 5,554.07 | 7,177.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,084.52 | 2,268.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.27 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.84 | 6.74 | 2.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,584.52 | 2,277.37 | 6.74 | 2.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,477.10 | 1,977.10 | 1,134.30 | 117.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,259.13 | 7,004.00 | 6,726.87 | 2,162.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,736.23 | 8,981.10 | 7,861.17 | 2,279.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,848.29 | -6,703.73 | -7,854.43 | -2,277.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,214.44 | 12,403.32 | 7,551.59 | 10,157.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,160.88 | 57,590.64 | 57,590.64 | 57,590.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,375.32 | 69,993.95 | 65,142.23 | 67,748.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,018.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,006.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 812.26 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,184.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,509.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,702.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -996.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,075.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,772.49 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,072.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,375.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,160.88 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,214.44 | -- | -- | -- | |
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