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顺控发展

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顺控发展(003039) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,960.9955,133.44
收到的税费返还246.63107.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,802.30586.64
经营活动现金流入小计129,009.9255,827.67
购买商品、接受劳务支付的现金27,319.7310,308.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,894.779,040.59
支付的各项税费23,965.3712,584.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,273.581,950.56
经营活动现金流出小计72,453.4433,883.73
经营活动产生的现金流量净额56,556.4721,943.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22.80
取得投资收益所收到的现金22.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,174.311,172.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,439.43455.34
投资活动现金流入小计2,636.541,650.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,931.5928,483.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计46,931.5928,483.76
投资活动产生的现金流量净额-44,295.05-26,833.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金44,850.0044,850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金208.65--
筹资活动现金流入小计45,058.6544,850.00
偿还债务支付的现金49,729.6447,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,178.9011,278.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金407.4034.40
筹资活动现金流出小计64,315.9458,962.85
筹资活动产生的现金流量净额-19,257.29-14,112.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,995.87-19,002.10
加:期初现金及现金等价物余额111,868.17111,868.17
六、期末现金及现金等价物余额104,872.3092,866.06
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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