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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,872.68 | 102,003.33 | 63,576.31 | 30,744.49 | |
| 收到的税费返还 | 246.29 | 181.01 | 114.97 | 40.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.48 | 1,971.66 | 633.54 | 465.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,910.46 | 104,156.00 | 64,324.82 | 31,251.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,104.33 | 25,265.39 | 14,904.52 | 7,246.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,526.47 | 16,889.74 | 10,756.53 | 6,054.35 | |
| 支付的各项税费 | 25,106.34 | 14,042.18 | 10,427.27 | 4,983.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,290.18 | 2,544.13 | 2,185.19 | 876.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,027.32 | 58,741.44 | 38,273.51 | 19,160.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,883.14 | 45,414.56 | 26,051.31 | 12,090.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.34 | 9.19 | 11.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,185.96 | 1,188.11 | 924.12 | 93.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,297.30 | 1,221.30 | 959.14 | 93.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,498.33 | 39,604.94 | 28,078.27 | 22,438.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,435.00 | 16,435.00 | 16,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,933.33 | 56,039.94 | 44,478.27 | 22,438.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,636.03 | -54,818.64 | -43,519.13 | -22,344.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,332.00 | 36,332.00 | 36,332.00 | 36,332.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 13,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,832.00 | 53,832.00 | 53,832.00 | 50,082.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,400.00 | 37,000.00 | 22,200.00 | 12,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,963.19 | 12,384.14 | 11,724.51 | 806.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,474.10 | 2,474.10 | 2,474.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,036.76 | 4,837.18 | 4,646.01 | 4,281.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,399.95 | 54,221.32 | 38,570.52 | 17,637.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,567.95 | -389.32 | 15,261.48 | 32,444.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,320.84 | -9,793.41 | -2,206.34 | 22,189.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,056.86 | 72,056.86 | 72,056.86 | 72,056.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,736.01 | 62,263.45 | 69,850.52 | 94,246.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,709.38 | -- | 16,118.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,310.89 | -- | 2,129.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,265.89 | -- | 6,966.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,168.16 | -- | 3,047.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.57 | -- | 225.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -676.99 | -- | -378.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.24 | -- | 4.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,321.34 | -- | 1,630.30 | -- | |
| 投资损失 | -11.17 | -- | -24.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.16 | -- | -676.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -707.72 | -- | -1,586.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -898.44 | -- | -2,011.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,189.81 | -- | 284.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,883.14 | -- | 26,051.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,736.01 | -- | 69,850.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,056.86 | -- | 72,056.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,320.84 | -- | -2,206.34 | -- | |
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