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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,857.08 | 47,901.29 | 29,874.59 | 14,541.68 | |
| 收到的税费返还 | 175.36 | -- | 0.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,179.68 | 2,150.76 | 2,001.73 | 16,906.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,212.12 | 50,052.05 | 31,876.39 | 31,447.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,240.56 | 14,493.44 | 8,437.16 | 4,236.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,053.50 | 9,754.48 | 6,628.25 | 3,920.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,813.35 | 11,275.51 | 7,620.43 | 2,253.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.49 | 5,827.34 | 5,372.88 | 35,430.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,993.91 | 41,350.77 | 28,058.72 | 45,841.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,218.21 | 8,701.28 | 3,817.67 | -14,393.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,328.78 | 9,328.78 | 8,645.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.31 | 5.17 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,153.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,541.55 | 9,333.94 | 8,645.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,663.70 | 6,687.61 | 2,619.46 | 1,035.01 | |
| 投资所支付的现金 | 557.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,221.08 | 6,687.61 | 2,619.46 | 1,035.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,679.53 | 2,646.34 | 6,026.28 | -1,035.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,958.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,958.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 0.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,458.40 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,550.68 | 7,248.50 | 6,992.25 | 2,079.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,690.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,740.94 | 23,248.50 | 21,992.25 | 2,079.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,717.46 | -8,248.50 | -6,992.25 | 12,921.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,743.85 | 3,099.12 | 2,851.70 | -2,507.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,375.32 | 84,375.32 | 84,375.32 | 85,144.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,631.47 | 87,474.44 | 87,227.03 | 82,637.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,409.60 | -- | 11,524.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,986.30 | -- | -228.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,700.17 | -- | 4,595.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.29 | -- | 223.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 871.45 | -- | 455.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.85 | -- | 1.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,371.42 | -- | 2,649.14 | -- | |
| 投资损失 | -9,412.63 | -- | -8,536.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,098.49 | -- | -102.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 743.87 | -- | 1,650.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -802.67 | -- | -1,763.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,237.97 | -- | -6,651.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,051.96 | -- | 3,817.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,631.47 | -- | 87,227.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,375.32 | -- | 84,375.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,743.85 | -- | 2,851.70 | -- | |
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