顺控发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顺控发展(003039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,237.78141,872.68102,003.3363,576.3130,744.49
收到的税费返还54.03246.29181.01114.9740.94
收到的其他与经营活动有关的现金415.592,791.481,971.66633.54465.72
经营活动现金流入小计29,707.40144,910.46104,156.0064,324.8231,251.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,339.3631,104.3325,265.3914,904.527,246.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,109.6223,526.4716,889.7410,756.536,054.35
支付的各项税费5,214.6725,106.3414,042.1810,427.274,983.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,722.443,290.182,544.132,185.19876.36
经营活动现金流出小计21,386.0983,027.3258,741.4438,273.5119,160.89
经营活动产生的现金流量净额8,321.3161,883.1445,414.5626,051.3112,090.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--24.0024.0024.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1387.349.1911.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,539.782,185.961,188.11924.1293.55
投资活动现金流入小计6,550.912,297.301,221.30959.1493.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,764.7548,498.3339,604.9428,078.2722,438.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--26,435.0016,435.0016,400.00--
投资活动现金流出小计11,764.7574,933.3356,039.9444,478.2722,438.25
投资活动产生的现金流量净额-5,213.84-72,636.03-54,818.64-43,519.13-22,344.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--36,332.0036,332.0036,332.0036,332.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,750.0017,500.0017,500.0017,500.0013,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,750.0053,832.0053,832.0053,832.0050,082.00
偿还债务支付的现金14,950.0041,400.0037,000.0022,200.0012,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金544.0612,963.1912,384.1411,724.51806.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,474.102,474.102,474.10--
支付其他与筹资活动有关的现金193.715,036.764,837.184,646.014,281.28
筹资活动现金流出小计15,687.7759,399.9554,221.3238,570.5217,637.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,937.77-5,567.95-389.3215,261.4832,444.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,169.70-16,320.84-9,793.41-2,206.3422,189.81
加:期初现金及现金等价物余额55,736.0172,056.8672,056.8672,056.8672,056.86
六、期末现金及现金等价物余额56,905.7155,736.0162,263.4569,850.5294,246.66
附注
净利润--36,709.38--16,118.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,310.89--2,129.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,265.89--6,966.62--
无形资产摊销--6,168.16--3,047.27--
长期待摊费用摊销--481.57--225.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---676.99---378.16--
固定资产报废损失--236.24--4.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,321.34--1,630.30--
投资损失---11.17---24.15--
递延所得税资产减少---160.16---676.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---707.72---1,586.00--
经营性应收项目的减少---898.44---2,011.90--
经营性应付项目的增加--1,189.81--284.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,883.14--26,051.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,736.01--69,850.52--
现金的期初余额--72,056.86--72,056.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,320.84---2,206.34--
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