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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,811.84 | 173,672.28 | 95,471.55 | 45,081.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 805.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,001.70 | 5,403.00 | 3,551.96 | 2,690.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,813.55 | 179,075.28 | 99,023.50 | 48,577.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,806.19 | 164,642.71 | 90,938.54 | 30,501.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,694.37 | 6,577.81 | 4,719.66 | 2,669.32 | |
| 支付的各项税费 | 13,537.48 | 9,750.11 | 5,719.44 | 1,955.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.71 | 7,213.14 | 4,380.09 | 5,788.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,223.75 | 188,183.78 | 105,757.73 | 40,913.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,589.79 | -9,108.50 | -6,734.22 | 7,663.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,918.36 | 1,163.38 | 1,159.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,473.04 | 3,473.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,391.40 | 4,636.42 | 1,159.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,169.98 | 5,274.38 | 3,952.49 | 1,765.89 | |
| 投资所支付的现金 | 12,731.50 | 6,045.79 | 6,045.79 | 3,731.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,901.48 | 11,320.17 | 9,998.27 | 5,497.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,510.08 | -6,683.75 | -8,838.93 | -5,497.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,440.00 | 291,900.00 | 229,600.00 | 103,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,720.00 | 291,900.00 | 229,600.00 | 103,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 338,112.00 | 255,112.00 | 204,312.00 | 90,912.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,654.01 | 11,198.47 | 7,123.70 | 3,640.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,483.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,249.82 | 266,310.47 | 211,435.70 | 94,552.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,470.18 | 25,589.53 | 18,164.30 | 9,147.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.42 | -0.34 | -0.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,502.47 | 9,796.95 | 2,590.89 | 11,313.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,636.21 | 35,636.21 | 35,636.21 | 35,636.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,138.68 | 45,433.16 | 38,227.10 | 46,949.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,343.34 | -- | -27,162.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,824.71 | -- | 8,612.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.34 | -- | 138.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.18 | -- | 10.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,121.84 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,736.90 | -- | 8,195.59 | -- | |
| 投资损失 | 4,913.05 | -- | 3,223.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,598.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,176.08 | -- | 1,992.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,997.22 | -- | -7,753.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,311.92 | -- | 6,008.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,589.79 | -- | -6,734.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,138.68 | 45,433.16 | -- | 46,949.91 | |
| 现金的期初余额 | 35,636.21 | 35,636.21 | -- | 35,636.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 38,227.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,636.21 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,502.47 | 9,796.95 | 2,590.89 | 11,313.70 | |
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