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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,586.54 | 180,663.99 | 109,470.86 | 38,912.22 | |
| 收到的税费返还 | 509.69 | 403.05 | 153.22 | 62.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,754.37 | 1,265.81 | 601.04 | 217.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,850.61 | 182,332.85 | 110,225.12 | 39,191.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,932.20 | 142,218.09 | 90,005.83 | 39,465.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,676.31 | 10,033.69 | 7,278.79 | 3,445.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,993.30 | 7,804.93 | 5,092.97 | 2,245.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,592.48 | 4,037.67 | 2,588.47 | 961.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,194.29 | 164,094.37 | 104,966.05 | 46,117.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,656.32 | 18,238.48 | 5,259.06 | -6,926.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.44 | 27.75 | 26.25 | 26.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.44 | 27.75 | 26.25 | 26.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,277.52 | 11,548.37 | 5,575.04 | 3,224.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,277.52 | 11,548.37 | 5,575.04 | 3,224.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,249.08 | -11,520.62 | -5,548.79 | -3,198.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,000.00 | 115,700.00 | 91,000.00 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,100.00 | 117,800.00 | 92,546.00 | 54,546.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,825.00 | 84,825.00 | 54,675.00 | 16,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,862.35 | 3,537.89 | 2,376.36 | 1,055.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.00 | 517.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,204.35 | 88,879.89 | 57,051.36 | 17,755.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,895.65 | 28,920.11 | 35,494.64 | 36,790.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.44 | 35.26 | 7.50 | -23.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,334.32 | 35,673.23 | 35,212.41 | 26,642.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,161.34 | 41,161.34 | 41,161.34 | 41,161.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,495.66 | 76,834.57 | 76,373.75 | 67,803.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,245.28 | -- | 2,882.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,634.22 | -- | 6,447.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.32 | -- | 124.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.96 | -- | 84.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,837.79 | -- | 2,403.81 | -- | |
| 投资损失 | 220.56 | -- | 107.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,255.32 | -- | 811.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,368.67 | -- | -6,002.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,131.21 | -- | -1,602.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,656.32 | -- | 5,259.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,495.66 | -- | 76,373.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,161.34 | -- | 41,161.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,334.32 | -- | 35,212.41 | -- | |
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