| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,003.13 | 169,195.54 | 90,568.76 | 33,569.70 |
| 收到的税费返还 | 374.80 | 217.03 | 145.84 | 78.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,844.73 | 37,930.74 | 37,608.83 | 892.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,222.66 | 207,343.31 | 128,323.43 | 34,541.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,085.69 | 183,693.11 | 101,578.35 | 34,532.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,818.39 | 10,624.10 | 6,333.59 | 3,189.21 |
| 支付的各项税费 | 29,364.94 | 26,641.55 | 24,795.13 | 17,229.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.65 | 3,518.83 | 2,161.25 | 905.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,542.67 | 224,477.59 | 134,868.32 | 55,856.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,679.99 | -17,134.28 | -6,544.89 | -21,315.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,530.48 | 5,026.26 | 3,905.13 | 2,446.62 |
| 投资所支付的现金 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,660.48 | 5,026.26 | 3,905.13 | 2,446.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,660.48 | -5,026.26 | -3,905.13 | -2,446.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,029.00 | 61,729.00 | 22,944.00 | 10,178.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,252.06 | 1,131.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,029.00 | 63,981.06 | 24,075.00 | 10,178.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,984.00 | 142,284.00 | 117,179.00 | 83,868.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,499.68 | 4,434.49 | 3,338.59 | 2,126.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.33 | 554.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,797.01 | 147,272.49 | 120,517.59 | 85,994.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,768.01 | -83,291.43 | -96,442.60 | -75,816.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.38 | -28.66 | -15.67 | -2.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,786.90 | -105,480.62 | -106,908.28 | -99,581.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,948.23 | 138,948.23 | 138,948.23 | 138,948.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,161.34 | 33,467.61 | 32,039.95 | 39,367.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 37.71 | -- | -3,071.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -141.27 | -- | -48.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,079.45 | -- | 6,165.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 261.06 | -- | 130.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,214.42 | -- | 3,908.88 | -- |
| 投资损失 | 205.04 | -- | 101.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 499.24 | -- | -472.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 33,804.93 | -- | 21,490.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,323.51 | -- | -34,766.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,679.99 | -- | -6,544.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,161.34 | -- | 32,039.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 138,948.23 | -- | 138,948.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,786.90 | -- | -106,908.28 | -- |
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