| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,856.25 | 85,458.37 | 54,665.04 | 26,932.81 |
| 收到的税费返还 | 160.16 | 149.36 | 82.54 | 17.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,595.06 | 3,540.60 | 2,250.63 | 1,318.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,611.47 | 89,148.33 | 56,998.22 | 28,268.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,154.61 | 49,425.89 | 37,559.96 | 19,118.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,425.65 | 10,494.39 | 7,508.57 | 3,469.42 |
| 支付的各项税费 | 6,116.89 | 4,531.19 | 2,820.48 | 2,113.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.78 | 3,637.87 | 2,115.55 | 1,363.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,538.93 | 68,089.34 | 50,004.56 | 26,065.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,072.54 | 21,058.98 | 6,993.66 | 2,202.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 160.89 | 25.41 | 19.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,241.28 | 3,241.28 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.80 | 114.48 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032.13 | 3,516.65 | 105.41 | 17,819.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.09 | 1,185.26 | 544.73 | 214.73 |
| 投资所支付的现金 | 51,019.01 | 41,164.16 | 5,343.43 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,257.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,886.10 | 42,349.42 | 7,145.88 | 11,214.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,853.97 | -38,832.77 | -7,040.46 | 6,604.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8.56 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,803.33 | 114,803.33 | 84,423.33 | 8,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,811.89 | 131,803.33 | 101,423.33 | 8,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,600.00 | 98,600.00 | 67,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,990.55 | 3,568.24 | 3,045.24 | 940.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.80 | 88.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,679.35 | 102,257.04 | 70,045.24 | 5,940.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,132.54 | 29,546.29 | 31,378.08 | 2,659.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.99 | -13.95 | 10.12 | 9.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -688.87 | 11,758.56 | 31,341.40 | 11,476.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,149.00 | 77,149.00 | 77,149.00 | 77,149.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,460.13 | 88,907.56 | 108,490.40 | 88,625.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,792.48 | -- | 5,225.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,371.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,149.37 | -- | 2,580.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 90.81 | -- | 48.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.15 | -- | 12.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.91 | -- | -82.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,201.48 | -- | 1,880.08 | -- |
| 投资损失 | 2,780.91 | -- | 3,329.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,217.53 | -- | 1,613.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,761.49 | -- | -1,891.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,961.25 | -- | -5,720.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,472.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,072.54 | -- | 6,993.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,710.13 | -- | 108,490.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,149.00 | -- | 77,149.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 36,750.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 39,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -688.87 | -- | 31,341.40 | -- |
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