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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,127.48 | 84,880.26 | 42,889.83 | 18,635.13 | |
| 收到的税费返还 | 398.49 | 226.55 | 134.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,873.78 | 8,112.84 | 7,003.35 | 2,289.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,399.75 | 93,219.65 | 50,027.81 | 20,924.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,884.54 | 67,222.74 | 33,381.90 | 15,476.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,436.51 | 10,952.43 | 6,644.46 | 3,826.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,016.12 | 2,575.60 | 1,729.29 | 943.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,768.19 | 4,112.65 | 2,650.42 | 1,168.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,105.36 | 84,863.42 | 44,406.07 | 21,414.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,294.39 | 8,356.23 | 5,621.74 | -489.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.01 | 200.76 | 198.96 | 198.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,548.60 | 200.76 | 198.96 | 198.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,524.21 | 5,009.71 | 2,283.07 | 1,668.52 | |
| 投资所支付的现金 | 11,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,324.21 | 5,009.71 | 2,283.07 | 1,668.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,775.61 | -4,808.96 | -2,084.12 | -1,469.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,000.00 | 106,000.00 | 73,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 517.00 | 730.33 | 730.33 | 213.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,517.00 | 106,730.33 | 73,730.33 | 23,213.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,594.00 | 101,700.00 | 63,400.00 | 33,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,799.27 | 3,821.89 | 2,375.55 | 1,309.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,393.27 | 105,521.89 | 65,775.55 | 34,709.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,876.27 | 1,208.44 | 7,954.79 | -11,496.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.83 | 18.75 | 0.31 | -13.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,346.66 | 4,774.47 | 11,492.72 | -13,468.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,495.66 | 91,495.66 | 91,495.66 | 91,495.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,149.00 | 96,270.13 | 102,988.38 | 78,027.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,569.29 | -- | -3,306.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,556.12 | -- | 4,480.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.91 | -- | 123.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.55 | -- | 2.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.91 | -- | 41.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,888.72 | -- | 2,354.30 | -- | |
| 投资损失 | 142.98 | -- | 67.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 565.07 | -- | 27.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,409.92 | -- | 404.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,346.23 | -- | 1,426.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,289.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,294.39 | -- | 5,621.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,149.00 | -- | 102,988.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,495.66 | -- | 91,495.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,346.66 | -- | 11,492.72 | -- | |
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