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深南电B(200037) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,431.25 | 108,510.42 | 50,142.92 | 16,473.87 | |
收到的税费返还 | 150.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,747.39 | 50,090.74 | 42,210.41 | 24,983.41 | |
经营活动现金流入小计 | 236,328.94 | 158,601.16 | 92,353.33 | 41,457.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,608.29 | 107,133.84 | 41,813.64 | 11,012.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,803.97 | 8,674.09 | 5,894.04 | 3,106.20 | |
支付的各项税费 | 3,145.07 | 3,527.29 | 3,074.23 | 378.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,645.21 | 3,770.08 | 2,562.54 | 1,454.28 | |
经营活动现金流出小计 | 179,202.54 | 123,105.30 | 53,344.45 | 15,950.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,126.40 | 35,495.86 | 39,008.88 | 25,506.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.01 | 19.20 | 19.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7.01 | 19.20 | 19.20 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,554.99 | 4,311.13 | 2,271.79 | 14.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,554.99 | 4,311.13 | 2,271.79 | 14.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,547.98 | -4,291.93 | -2,252.59 | -14.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 334,270.32 | 265,881.32 | 212,492.32 | 98,092.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 334,270.32 | 266,381.32 | 212,992.32 | 98,092.32 | |
偿还债务支付的现金 | 357,977.51 | 286,788.51 | 219,896.19 | 103,996.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,835.20 | 15,699.89 | 10,273.85 | 5,307.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 379,812.71 | 302,488.41 | 230,170.04 | 109,303.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,542.39 | -36,107.09 | -17,177.72 | -11,211.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.98 | 4.67 | 7.00 | 7.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,044.01 | -4,898.48 | 19,585.57 | 14,288.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,805.48 | 53,805.48 | 53,805.48 | 53,805.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,849.50 | 48,907.00 | 73,391.06 | 68,093.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -42,163.24 | -- | -10,147.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,142.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,087.59 | -- | 6,615.90 | -- | |
无形资产摊销 | 282.68 | -- | 142.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | -6.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 96.75 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,165.19 | -- | 10,683.99 | -- | |
投资损失 | 173.03 | -- | 127.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.10 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,724.58 | -- | -855.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,234.92 | -- | 7,156.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,849.18 | -- | 25,293.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,126.40 | -- | 39,008.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,849.50 | -- | 73,391.06 | -- | |
现金的期初余额 | 53,805.48 | -- | 53,805.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,044.01 | -- | 19,585.57 | -- |
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