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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,433.00 | 67,589.72 | 45,591.01 | 8,208.45 | |
| 收到的税费返还 | 21.42 | 18.87 | 18.87 | 0.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,142.64 | 12,845.17 | 1,587.81 | 630.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,597.06 | 80,453.76 | 47,197.69 | 8,839.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,129.44 | 52,746.91 | 28,761.36 | 7,106.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,073.58 | 12,228.07 | 7,900.45 | 3,845.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,621.53 | 1,972.51 | 1,113.01 | 568.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,698.33 | 4,593.10 | 2,530.79 | 1,207.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,522.89 | 71,540.59 | 40,305.62 | 12,727.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,925.83 | 8,913.18 | 6,892.07 | -3,888.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,565.65 | -- | -- | 10,611.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,764.90 | 3,095.65 | 1,359.57 | 454.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.79 | 181.24 | 181.24 | 181.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,511.33 | 3,776.89 | 2,040.81 | 11,747.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,486.30 | 2,956.88 | 2,804.48 | 1,662.45 | |
| 投资所支付的现金 | 20,187.37 | 48,489.92 | 43,490.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,673.67 | 51,446.80 | 46,295.07 | 1,662.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,162.34 | -47,669.92 | -44,254.27 | 10,084.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,103.18 | 79,639.18 | 51,402.27 | 8,826.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,107.43 | 79,643.43 | 51,406.52 | 8,826.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,909.27 | 71,678.06 | 43,823.33 | 32,073.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,597.04 | 2,244.71 | 1,492.84 | 420.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 394.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,506.31 | 73,922.78 | 45,316.17 | 32,888.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,601.12 | 5,720.66 | 6,090.35 | -24,062.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.61 | -3.83 | -5.96 | 3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,499.66 | -33,039.91 | -31,277.80 | -17,861.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,460.13 | 76,460.13 | 76,460.13 | 76,460.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,960.46 | 43,420.21 | 45,182.33 | 58,598.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,940.06 | -- | -76.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,747.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,533.96 | -- | 2,494.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.52 | -- | 42.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.16 | -- | -68.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.47 | -- | -97.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.87 | -- | 2.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,063.00 | -- | 1,034.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,598.11 | -- | -1,282.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20.59 | -- | -96.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,090.73 | -- | -37,608.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,026.97 | -- | 42,548.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,925.83 | -- | 6,892.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,675.16 | -- | 43,647.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,710.13 | -- | 39,710.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 23,285.30 | -- | 1,535.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 36,750.00 | -- | 36,750.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,499.66 | -- | -31,277.80 | -- | |
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