| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,730.37 | 51,182.42 | 21,074.63 | 7,750.82 |
| 收到的税费返还 | 33,026.22 | 32,606.84 | 32,178.53 | 25.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.35 | 5,112.60 | 4,549.38 | 754.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,164.94 | 88,901.86 | 57,802.54 | 8,531.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,613.79 | 53,184.66 | 28,374.97 | 7,002.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,059.06 | 9,580.53 | 6,432.24 | 3,346.10 |
| 支付的各项税费 | 3,194.73 | 1,336.39 | 702.30 | 541.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.52 | 2,904.63 | 2,234.22 | 1,046.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,448.10 | 67,006.21 | 37,743.73 | 11,936.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,716.84 | 21,895.66 | 20,058.81 | -3,404.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.07 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,719.73 | 4,236.07 | 1,970.73 | 700.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,853.50 | 4,236.07 | 1,970.73 | 700.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330.63 | 281.40 | 224.29 | 125.29 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 35,592.93 | 74,789.93 | 35,263.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,331.53 | 35,874.32 | 75,014.21 | 35,389.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,478.03 | -31,638.25 | -73,043.48 | -34,689.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,996.91 | 102,194.94 | 102,194.94 | 36,933.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,996.93 | 102,194.94 | 102,194.94 | 36,933.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,188.77 | 89,724.77 | 70,651.86 | 20,149.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.78 | 1,225.70 | 546.62 | 289.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,747.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,441.02 | 90,950.47 | 71,198.48 | 20,439.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,444.08 | 11,244.46 | 30,996.45 | 16,494.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.97 | 63.86 | 29.57 | -2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,158.30 | 1,565.73 | -21,958.65 | -21,601.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,960.46 | 68,960.46 | 68,960.46 | 68,960.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,802.17 | 70,526.20 | 47,001.81 | 47,358.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,552.29 | -- | -10,176.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 894.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.80 | -- | 1,500.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.14 | -- | 34.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 49.73 | -- | 24.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 146.39 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,021.80 | -- | 2,053.98 | -- |
| 投资损失 | -7,071.73 | -- | -2,774.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 550.05 | -- | 234.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,971.52 | -- | 31,419.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,496.07 | -- | -2,259.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,716.84 | -- | 20,058.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,802.17 | -- | 42,011.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,675.16 | -- | 45,675.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,990.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 23,285.30 | -- | 23,285.30 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,158.30 | -- | -21,958.65 | -- |
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