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*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,370.04 | 4,774.13 | 4,024.62 | 1,563.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.11 | 3,293.85 | 1,671.61 | 1,218.39 | |
经营活动现金流入小计 | 12,163.15 | 8,067.97 | 5,696.23 | 2,781.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765.62 | 3,851.00 | 2,889.50 | 125.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 457.60 | 368.38 | 256.41 | 143.44 | |
支付的各项税费 | 2,895.37 | 2,321.26 | 1,663.42 | 254.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,010.55 | 7,066.53 | 6,099.70 | 7,305.83 | |
经营活动现金流出小计 | 20,129.14 | 13,607.16 | 10,909.02 | 7,829.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,965.99 | -5,539.19 | -5,212.80 | -5,047.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.12 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,999.88 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,999.88 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,966.10 | -5,539.19 | -5,212.79 | -5,047.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,633.06 | 5,633.06 | 5,633.06 | 5,633.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,666.96 | 93.88 | 420.27 | 586.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,015.05 | -- | 417.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 589.71 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.78 | -- | 201.90 | -- | |
无形资产摊销 | 67.32 | -- | 33.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.12 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 135.30 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -0.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 212.32 | -- | 64.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,478.55 | -- | 3,424.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 25,849.13 | -- | 36,688.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -47,740.13 | -- | -46,043.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 0.04 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,965.99 | -- | -5,212.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,666.96 | -- | 420.27 | -- | |
现金的期初余额 | 5,633.06 | -- | 5,633.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,966.10 | -- | -5,212.79 | -- |
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